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Investing.com - A CoreCivic (NYSE:CXW), uma das principais operadoras de presídios privados, recebeu uma recomendação inicial de compra da Texas Capital Securities na segunda-feira, com um preço-alvo de US$ 28,00. A empresa, que a análise do InvestingPro mostra estar atualmente subvalorizada, possui uma Pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando forte saúde financeira. As projeções dos analistas variam de US$ 28 a US$ 38, sugerindo um potencial significativo de valorização.
A Texas Capital Securities destacou a posição da CoreCivic como a maior proprietária privada de imóveis correcionais nos EUA, controlando aproximadamente 55% dos imóveis correcionais e administrando 39% de todas as camas no setor prisional privado, que abriga menos de 8% da população carcerária do país.
A tese de investimento da firma centra-se no potencial da CoreCivic para implantar instalações prisionais atualmente ociosas e ganhar contratos adicionais de monitoramento e supervisão nos próximos 12-24 meses, observando que o negócio prisional estadual e local central da empresa, representando 48% da receita, fornece receita estável e recorrente com altas taxas de renovação.
A Texas Capital Securities apontou para o aumento das taxas de encarceramento em todo o país após anos de declínio durante a pandemia de COVID-19, combinado com o envelhecimento da infraestrutura prisional—com uma estimativa de 500 prisões necessitando de grandes atualizações ou reaproveitamento—como fatores que apoiam o potencial de crescimento da CoreCivic.
A firma projeta que a CoreCivic poderia aumentar as receitas anuais e o EBITDA ajustado de US$ 1,96 bilhão/US$ 331 milhões no ano fiscal de 2024 para US$ 2,76 bilhões/US$ 500 milhões no ano fiscal de 2027, sugerindo que a atual avaliação de 7x EV/EBITDA para o ano fiscal de 2026 poderia ser reavaliada para 9x ou mais.
Em outras notícias recentes, a CoreCivic reportou resultados financeiros sólidos para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,23, significativamente acima dos US$ 0,12 projetados, e registrou receita de US$ 488,6 milhões, excedendo os US$ 477,89 milhões antecipados. O desempenho da CoreCivic reflete uma melhoria na eficiência operacional e um aumento na utilização das instalações, que subiu para 77%. Adicionalmente, a CoreCivic anunciou planos para adquirir o Centro de Detenção de Farmville na Virgínia por US$ 67 milhões, uma medida que deverá gerar aproximadamente US$ 40 milhões em receita incremental anual. Esta aquisição será financiada através de dinheiro em caixa e da linha de crédito rotativo da empresa, com a transação prevista para ser concluída até julho de 2025. Em termos de orientações futuras, a CoreCivic revisou para cima suas perspectivas de lucros para o ano completo de 2025, projetando que o LPA diluído varie entre US$ 0,83 e US$ 0,92. Além disso, a empresa está ativamente envolvida com o ICE em potenciais novos contratos, incluindo acordos por carta para instalações no Kansas e na Califórnia, que podem levar a contratos de longo prazo. Esses desenvolvimentos destacam o foco estratégico da CoreCivic na expansão de suas operações e na melhoria do desempenho financeiro.
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