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Investing.com — Na quinta-feira, analistas do Citizens JMP iniciaram a cobertura da CoreWeave (NASDAQ:CRWV) com classificação Market Perform, reconhecendo a significativa trajetória de crescimento da empresa nos últimos dois anos. A CoreWeave, que recentemente se tornou uma empresa de capital aberto, foi reconhecida por seu desenvolvimento substancial na capacidade de computação GPU, atendendo às necessidades de grandes clientes de hiperescala e outros. A empresa, agora avaliada em mais de US$ 43 bilhões, viu suas ações subirem 63% apenas na última semana, negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 109,49. Os dados do InvestingPro revelam 18 insights adicionais sobre as perspectivas de valorização e crescimento da CoreWeave.
Os analistas destacaram a impressionante expansão da CoreWeave de 2022 a 2024, uma tendência que eles preveem que persistirá. Com receitas atuais de US$ 2,71 bilhões e uma robusta margem bruta de 74,28%, a empresa demonstrou forte execução operacional. No entanto, também expressaram cautela quanto à sustentabilidade desse crescimento devido ao aumento do poder de barganha de clientes de grande escala. Embora se espere que as quedas no preço médio de venda (ASP) sejam equilibradas pelo crescimento do volume, o impacto de longo prazo nas margens de lucro da empresa permanece incerto. De acordo com a análise abrangente do InvestingPro, a CoreWeave atualmente negocia com múltiplos de avaliação premium, sugerindo que os investidores devem considerar cuidadosamente o equilíbrio entre risco e recompensa.
A avaliação do Citizens JMP destacou que pode levar vários anos para que qualquer compressão potencial de margem se reflita nos resultados financeiros da CoreWeave. Os analistas enfatizaram a necessidade de maior clareza no modelo de negócios antes que pudessem desenvolver um nível mais alto de confiança nas perspectivas da empresa.
A introdução da CoreWeave no mercado público foi recebida com uma perspectiva pragmática do Citizens JMP, enquanto aguardam mais detalhes sobre como a empresa navegará pelos desafios e oportunidades no dinâmico setor de IA e computação. A classificação Market Perform serve como um indicador da atual postura neutra dos analistas sobre o potencial de desempenho das ações no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a CoreWeave anunciou o preço de uma oferta de notas sênior de US$ 2 bilhões, um aumento em relação à sua meta inicial de US$ 1,5 bilhão. Os recursos são destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo pagamento de dívidas. A Moody’s atribuiu uma classificação familiar corporativa Ba3 à CoreWeave, destacando o robusto crescimento de receita da empresa e o backlog de receita contratada, apesar da alta alavancagem financeira e riscos de concentração de clientes. A S&P Global Ratings deu à CoreWeave uma classificação de crédito de emissor ’B+’, observando a forte posição de mercado da empresa em infraestrutura de IA. A Fitch Ratings concedeu à CoreWeave uma classificação inicial ’BB-’, citando fortes fluxos de receita recorrentes e uma perspectiva positiva baseada no crescimento esperado do EBITDA. O desempenho do primeiro trimestre da CoreWeave superou as expectativas de receita em 15 pontos percentuais, levando o Citi a aumentar seu preço-alvo das ações de US$ 43 para US$ 94, apesar de manter uma classificação Neutra. O recente acordo de expansão de US$ 4 bilhões da empresa com a OpenAI aliviou algumas preocupações dos investidores sobre investimentos relacionados à IA. O relacionamento estratégico da CoreWeave com a NVIDIA e contratos de longo prazo proporcionam visibilidade de receita, embora a concentração de fornecedores e clientes permaneça como riscos potenciais.
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