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Ações da Gambling.com iniciam com recomendação de compra pela Texas Capital

Publicado 11.06.2025, 18:08
Ações da Gambling.com iniciam com recomendação de compra pela Texas Capital
GAMB
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A Texas Capital Securities iniciou a cobertura da Gambling.com Group Ltd. (NASDAQ:GAMB) com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 17,00 na quarta-feira, representando uma valorização de quase 37% em relação ao preço atual de US$ 12,40. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de US$ 17 a US$ 20, sugerindo forte potencial de valorização.

A firma identificou a Gambling.com como a "empresa de referência em marketing de desempenho e serviços focada na indústria de apostas online" que também está emergindo como provedora de dados e serviços para o setor de esportes online. O modelo de negócios da empresa provou ser altamente eficiente, com dados do InvestingPro mostrando uma impressionante margem de lucro bruto de 94,5% e retorno sobre o patrimônio de 26%.

A Texas Capital destacou que a tecnologia e os serviços da Gambling.com são respaldados por um "crescimento visível e plurianual do Mercado Total Endereçável (TAM) de apostas online global", e previu que o EBITDA da empresa superaria o crescimento do TAM do setor.

Espera-se que esse desempenho superior seja impulsionado por diversos fatores, incluindo a maturação da estrutura de marketing B2C, um aumento de marcas entre os operadores e uma aceleração de longo prazo de novos territórios de iCasino, segundo a nota de pesquisa.

A firma também apontou a recente aquisição da provedora de dados Odds Holdings pela Gambling.com como um fator subestimado que aumenta sua combinação de receita recorrente e potencialmente ajuda a resolver "uma questão-chave de volatilidade de retenção no B2C".

Em outras notícias recentes, a Gambling.com Group Ltd. reportou resultados do primeiro trimestre de 2025 que superaram as expectativas dos analistas, com receita atingindo um recorde de US$ 40,6 milhões e lucro por ação ajustado de US$ 0,46, superando a estimativa de consenso de US$ 0,24. O EBITDA ajustado da empresa aumentou 56% para US$ 15,9 milhões, refletindo uma melhoria na margem de 35% para 39%. A Gambling.com reiterou sua projeção para o ano fiscal de 2025, prevendo receita entre US$ 170 milhões e US$ 174 milhões e EBITDA ajustado de US$ 67 milhões a US$ 69 milhões. A Macquarie manteve sua classificação Outperform, mas ajustou seu preço-alvo de US$ 19 para US$ 18, enquanto Benchmark e Stifel mantiveram suas recomendações de Compra com preço-alvo de US$ 18. A empresa registrou crescimento significativo em serviços de dados esportivos, atribuído às aquisições da OddsJam e OpticOdds. A administração observou que 24% das receitas do primeiro trimestre foram derivadas de assinaturas recorrentes, sinalizando uma mudança estratégica em direção a fluxos de receita mais estáveis. Olhando para o futuro, a Gambling.com prevê oportunidades de crescimento em Missouri e Alberta, junto com potenciais ganhos de participação de mercado no Reino Unido e mercados da Europa.

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