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Investing.com — Os analistas da Benchmark mantiveram a classificação de Hold (Manter) para as ações da Landstar System (NASDAQ:LSTR), reconhecendo a resiliência da empresa de transporte diante dos desafios econômicos e do setor. A empresa, atualmente negociada a US$ 143,04 com valor de mercado de aproximadamente US$ 5 bilhões, parece sobrevalorizada de acordo com a análise do InvestingPro. A Landstar reportou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,85 no primeiro trimestre de 2025, que incluiu uma cobrança de US$ 0,10 relacionada a uma fraude na cadeia de suprimentos previamente anunciada. Esta cobrança foi significativamente menor que as estimativas iniciais de US$ 0,35 a US$ 0,50. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 2,03, indicando robusta liquidez para cumprir obrigações de curto prazo.
Na quinta-feira, a empresa revelou que o número de cargas transportadas por caminhão no primeiro trimestre superou o limite superior de sua orientação divulgada no relatório de resultados do quarto trimestre. Esta foi a primeira vez em mais de 15 anos que o volume de cargas do primeiro trimestre excedeu o do quarto trimestre. No entanto, a empresa observou a dificuldade em avaliar até que ponto esse aumento se deveu a uma antecipação em resposta às incertezas tarifárias.
O desempenho do primeiro trimestre da Landstar, excluindo a cobrança de fraude, foi pré-anunciado em 25 de abril com um LPA de US$ 0,95 e receita de US$ 1,153 bilhão, uma leve queda de 1,6% em relação ao ano anterior, mas ainda acima da faixa esperada. Apesar das receitas mais altas, o aumento dos custos compensou parcialmente esses ganhos.
A empresa está experimentando uma tendência de queda no número de caminhões de Proprietários de Capacidade de Negócios (BCO) devido ao ambiente de baixas tarifas de carga completa. No entanto, a taxa de retenção está melhorando, e a contagem de caminhões do trimestre até a data para o segundo trimestre, embora ainda em declínio, poderia potencialmente refletir o melhor desempenho líquido trimestral de caminhões em três anos.
Diante dessas circunstâncias, os analistas da Benchmark ajustaram suas estimativas para considerar o menor crescimento sazonal de volume e o aumento dos custos. Eles reiteraram sua classificação de Hold para as ações da Landstar, citando que a avaliação atual reflete o negócio de alta qualidade e o forte balanço da empresa em um ambiente desafiador de demanda de frete com capacidade excessiva. O InvestingPro revela insights adicionais sobre a força financeira da Landstar, incluindo sua sequência de 21 anos de pagamentos consistentes de dividendos e um rendimento atual de dividendos de 2,41%. Os assinantes podem acessar mais de 30 métricas financeiras adicionais e insights no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Landstar System reportou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, revelando um desempenho misto com lucro por ação (LPA) abaixo das expectativas em US$ 0,85, comparado aos US$ 0,94 projetados. No entanto, a empresa superou as previsões de receita, alcançando US$ 1,15 bilhão contra os US$ 1,13 bilhão esperados. Este desempenho foi afetado por uma cobrança de US$ 4,8 milhões relacionada a um incidente de fraude na cadeia de suprimentos, que impactou os lucros em aproximadamente US$ 0,10 por ação. Apesar desses desafios, os serviços de transporte de cargas pesadas da Landstar viram um aumento de 6% na receita, indicando um forte desempenho do segmento.
Analistas da Stifel e Evercore ISI ajustaram suas perspectivas sobre a Landstar, com a Stifel reduzindo o preço-alvo de US$ 147 para US$ 140 enquanto mantém uma classificação de Hold, e a Evercore ISI baixando levemente o preço-alvo de US$ 137 para US$ 136, mantendo uma classificação In Line. Ambas as empresas reconhecem o impacto do incidente de fraude, mas o consideram um problema não recorrente. A Evercore ISI também ajustou suas estimativas de LPA para o segundo trimestre e anos completos de 2025 e 2026, refletindo uma postura cautelosa devido às condições atuais do mercado de frete.
A empresa enfrentou um aumento nas reclamações de seguro devido a golpes de impostores e roubo de carga, levando a uma maior proporção de sinistros. A liderança da Landstar destacou investimentos contínuos em tecnologia e iniciativas estratégicas de crescimento para navegar no desafiador ambiente de frete. Apesar dos obstáculos operacionais, a empresa permanece focada em aproveitar seus pontos fortes em serviços especializados e operações transfronteiriças para impulsionar o crescimento futuro.
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