Na terça-feira, a RBC Capital manteve sua classificação de Desempenho Setorial para as ações da Oracle Corporation (NYSE:ORCL) com um preço-alvo de 165,00$. Após os resultados financeiros mistos da Oracle e a queda de 8% das ações nas negociações após o expediente, a posição da empresa permanece inalterada.
A receita e o lucro por ação (LPA) do terceiro trimestre da empresa mostraram força em uma base de moeda constante, apesar de ficarem aquém das altas expectativas. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da Oracle subiram quase 83% no acumulado do ano, com uma capitalização de mercado atual de 527 bilhões de dólares e um índice P/L de 49x.
A orientação de receita para o ano fiscal completo de 2025 da Oracle foi reafirmada, e a previsão de LPA ficou apenas ligeiramente abaixo das projeções devido a fatores abaixo da linha de base. A Oracle Cloud Infrastructure (OCI) mostrou resiliência, com uma leve aceleração atribuída a cargas de trabalho de treinamento de modelos de inteligência artificial dos clientes.
A administração da Oracle também projetou um plano ambicioso de crescimento em nuvem para o segundo semestre do ano, o que deixou os investidores céticos quanto à viabilidade de tais metas. Dados recentes do InvestingPro mostram um crescimento de receita de 6,4% e uma robusta margem de lucro bruto de 71,3%, apoiando a posição da empresa como um player proeminente na indústria de software.
A análise da RBC Capital sugere que, embora o crescimento da OCI tenha sido louvável, o potencial de expansão pode ser limitado, lançando dúvidas sobre as metas de receita agressivas da empresa. A tese inalterada do analista reflete uma perspectiva cautelosa sobre a trajetória de crescimento da empresa. As ações da Oracle estão atualmente sendo negociadas a um índice preço/lucro (P/L) de 27 vezes os lucros estimados para o ano calendário de 2025.
O preço-alvo de 165$ estabelecido pela RBC Capital é baseado na aplicação de um múltiplo de 25 vezes aos lucros estimados. Esta avaliação reflete uma abordagem conservadora ao potencial de lucros futuros da Oracle em meio aos esforços da empresa para expandir suas ofertas em nuvem e aumentar a participação de mercado na competitiva indústria de serviços em nuvem.
O desempenho das ações da Oracle e o sentimento dos investidores nos próximos meses provavelmente serão influenciados pela capacidade da empresa de atingir seus objetivos de crescimento em nuvem delineados e gerenciar as expectativas dos investidores em relação às suas metas financeiras.
Em outras notícias recentes, a Oracle Corporation tem sido o foco de várias firmas de análise após seus recentes resultados de lucros e receita. A Piper Sandler elevou seu preço-alvo para as ações da Oracle para 210$, citando um robusto crescimento nas obrigações de desempenho de receita em nuvem da empresa. A firma também destacou a infraestrutura de IA da Oracle, que atraiu novos clientes, incluindo a Meta.
Da mesma forma, a Bernstein aumentou seu preço-alvo para a Oracle para 213$, observando uma aceleração no crescimento da Oracle Cloud Infrastructure. A firma também mencionou a forte eficiência operacional da Oracle, com um crescimento geral de receita de 6,4% e uma margem de lucro bruto de 71,26%.
A KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação de Overweight para a Oracle, com um preço-alvo de 200$. A firma apontou o crescimento de 55% na receita da Oracle Cloud Infrastructure e a assinatura de um novo acordo de IA com a Meta.
A Evercore ISI também aumentou seu preço-alvo para a Oracle para 200$, destacando o forte desempenho fiscal do segundo trimestre da empresa e a confiança na expansão planejada da capacidade para o ano calendário de 2025.
Por fim, a DA Davidson manteve uma classificação Neutra para a Oracle e elevou o preço-alvo para 150$. A firma reconheceu a aceleração da Oracle na receita total, mas também observou que a empresa ficou aquém das estimativas de consenso tanto para receita quanto para lucros.
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