Com balanço positivo no 2T25, esta ação escolhida por IA ganhou +16% no ano
Investing.com - A Simulations Plus (NASDAQ:SLP), atualmente negociada a US$ 17,47 e próxima da sua mínima de 52 semanas de US$ 16,72, manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 25,00 pela BTIG após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025 na segunda-feira. De acordo com dados do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base na análise de Valor Justo, com analistas estabelecendo metas que variam de US$ 25 a US$ 36.
A empresa de biossimulação reportou receita de US$ 20,4 milhões, representando um aumento de 9,8% em relação ao ano anterior e superando tanto as estimativas da BTIG quanto o consenso de mercado de US$ 20,1 milhões. O EBITDA ajustado alcançou US$ 7,4 milhões, crescendo 33% em relação ao ano anterior e superando as expectativas de US$ 6,6 milhões da BTIG e US$ 5,5 milhões do consenso. A empresa mantém forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 4,37, indicando robusta liquidez, e opera com dívida mínima de acordo com as métricas do InvestingPro.
A Simulations Plus alcançou uma margem EBITDA ajustada de 36,5% no trimestre, uma melhoria de 640 pontos base em relação ao ano anterior e 720 pontos base sequencialmente. Espera-se que as recentes reduções na força de trabalho da empresa gerem aproximadamente US$ 4 milhões em economias anuais, com benefícios começando a se materializar no quarto trimestre fiscal de 2025.
A empresa reafirmou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025, fornecendo uma projeção de lucro por ação diluído ajustado de US$ 0,93-US$ 1,06. No entanto, sua orientação de margem EBITDA ajustada de 23-27% ficou abaixo das estimativas anteriores, o que a BTIG sugere que pode ser conservadora dado o desempenho atual.
Apesar de manter uma perspectiva positiva de longo prazo devido às mudanças do setor dos testes tradicionais em animais para a biossimulação, a BTIG observou desafios significativos no curto prazo enfrentados pela Simulations Plus, incluindo pressões regulatórias da Lei de Redução da Inflação, reformas nos preços de medicamentos e dificuldades mais amplas do setor que resultaram em um declínio de 3% na receita orgânica em relação ao ano anterior para o terceiro trimestre. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da SLP, incluindo 12 ProTips adicionais e análise financeira abrangente, visite InvestingPro para acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo.
Em outras notícias recentes, a Simulations Plus reportou receita de US$ 20,4 milhões no terceiro trimestre fiscal de 2025, marcando um aumento de 10% em relação ao ano anterior e superando as expectativas dos analistas de US$ 19,5 milhões. O lucro por ação ajustado da empresa superou significativamente as estimativas, chegando a US$ 0,45 em comparação com os US$ 0,25 previstos. Apesar desses resultados positivos, o KeyBanc rebaixou a Simulations Plus de acima da média para Setor Weight, citando desafios no mercado biofarmacêutico e um cancelamento de US$ 2 milhões de um cliente de biotecnologia. A Simulations Plus também anunciou um investimento de US$ 1 milhão na Nurocor, uma empresa de tecnologia para ensaios clínicos, como parte de sua Iniciativa de Desenvolvimento Corporativo. A empresa visa apoiar empresas de tecnologia em estágio inicial que se alinhem com sua estratégia de crescimento. Além disso, a Simulations Plus atualizou sua orientação para o ano fiscal de 2025, projetando receita entre US$ 76 milhões e US$ 80 milhões e lucro por ação ajustado entre US$ 0,93 e US$ 1,06. Esta orientação está alinhada com as expectativas dos analistas. A empresa está passando por uma reorganização estratégica para otimizar operações e focar em oportunidades de crescimento. O Citizens JMP manteve sua classificação de Market Perform para a Simulations Plus, destacando o forte desempenho do EBITDA ajustado da empresa.
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