‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Na segunda-feira, a H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para a SoundHound AI Inc. (NASDAQ: NASDAQ:SOUN), elevando-o significativamente para 26,00$, acima dos 8,00$ anteriores. A firma manteve sua classificação de Compra para a ação.
O alvo atualizado segue um notável aumento no preço das ações da empresa, que subiu 187,7% desde que os resultados do terceiro trimestre foram divulgados em 12 de novembro de 2024, em forte contraste com uma queda de 6,2% no índice Russell 2000 no mesmo período. De acordo com dados do InvestingPro, a ação entregou um impressionante retorno de 950% no último ano, com a capitalização de mercado da empresa agora atingindo 8 bilhões$.
O desempenho impressionante das ações da SoundHound AI é atribuído a uma variedade de fatores. Um dos principais impulsionadores é a crescente demanda pelos serviços habilitados por IA da empresa em várias indústrias. Esse aumento na demanda é parcialmente devido a novos contratos com grandes redes de restaurantes como Church's Texas Chicken e Torchy's Tacos, que juntas possuem mais de 1.600 locais. Além disso, as recentes aquisições da SoundHound AI devem expandir significativamente o escopo de seus negócios, estendendo-se para os setores de varejo, saúde e serviços financeiros.
O analista também citou um ambiente geral favorável para empresas de crescimento de pequena capitalização, que tem sido apoiado pela queda nas taxas de juros. A SoundHound AI, como uma rara empresa de inteligência artificial pura, é considerada como detentora de uma avaliação premium, negociando a um múltiplo Preço/Valor Contábil elevado de 27,2x.
Com a capitalização de mercado da empresa agora excedendo 7,0 bilhões$, ela também é vista como um investimento atrativo para grandes gestores de dinheiro institucionais, potencialmente levando a uma base de investidores mais ampla. A ação atualmente negocia acima de seu Valor Justo do InvestingPro, com um RSI indicando território de sobrecompra.
Embora reconheça que a avaliação da empresa possa parecer alta no preço atual das ações, o analista acredita que a SoundHound AI estabeleceu um modelo de negócios escalável. Espera-se que essa escalabilidade permita que a receita, o EBITDA ajustado e os lucros da empresa se alinhem com o preço de suas ações ao longo do tempo.
Apesar da expectativa de que os preços das ações não subam consistentemente de forma linear, a firma prevê que as ações da SoundHound AI serão negociadas em alta até o final de 2025. A empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 2,58 e opera com um nível moderado de dívida, embora permaneça não lucrativa com um EBITDA de -88,4 milhões$ nos últimos doze meses.
Em outras notícias recentes, a SoundHound AI tem visto um aumento de desenvolvimentos positivos. Analistas da Wedbush e H.C. Wainwright elevaram seus preços-alvo para a empresa para 22$ e 8$ respectivamente, mantendo classificações de Superar e Comprar. Essa atualização reflete o forte desempenho da empresa no mercado de IA e a crescente demanda por suas soluções de voz com IA.
A SoundHound AI reportou um notável crescimento de receita de 89% ano a ano no terceiro trimestre de 2024, atingindo 25,1 milhões$. A empresa atribui esse sucesso à sua expansão em vários setores e à integração bem-sucedida de soluções de IA em numerosas marcas. Em resposta a esses resultados positivos, a SoundHound AI revisou suas projeções de receita para cima para o quarto trimestre de 2024 e o ano completo de 2025, esperando receitas entre 155,0 milhões$ e 175,0 milhões$.
Em termos de parcerias, a SoundHound AI fez avanços significativos com a Apivia Courtage, uma corretora atacadista francesa. Os Agentes de IA Amelia da SoundHound foram implantados para gerenciar mais de 100.000 chamadas de atendimento ao cliente, reduzindo as consultas diretas de clientes da Apivia Courtage em quase 20%. Essa colaboração permitiu à Apivia Courtage realocar sua força de trabalho humana para tarefas mais complexas, melhorando tanto a eficiência quanto a satisfação no local de trabalho.
Em conclusão, a SoundHound AI continua focada em sua estratégia para os próximos trimestres, priorizando o crescimento da receita, a expansão da margem bruta e a busca por EBITDA ajustado positivo. A sólida posição financeira da empresa, com uma robusta posição de caixa e dívida mínima, proporciona flexibilidade para futuras iniciativas de crescimento ou potenciais fusões e aquisições.
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