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Investing.com — Na terça-feira, as ações da Transcat Inc. (NASDAQ:TRNS) subiram 16,2%, superando significativamente o modesto ganho de 0,1% do Russell 2000. Essa alta contribui para o impressionante retorno de 19% das ações na última semana, embora a análise do InvestingPro indique que as ações estão atualmente sendo negociadas acima do seu Valor Justo. A alta ocorreu após a atualização das perspectivas da H.C. Wainwright sobre a empresa, com o analista Scott Buck aumentando o preço-alvo para US$ 116, ante os US$ 106 anteriores, mantendo a recomendação de Compra para as ações.
Os comentários de Buck destacaram o retorno da Transcat a um crescimento orgânico mais normalizado após tendências mais fracas nos últimos dois trimestres. A receita da empresa atingiu US$ 77,1 milhões, contribuindo para sua receita de doze meses de US$ 278,42 milhões e mantendo uma saudável taxa de crescimento de 7,3%. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma forte saúde financeira com uma pontuação geral BOA e opera com um nível moderado de dívida. Esse aumento de receita foi atribuído ao crescimento orgânico de alto dígito único no segmento de serviços e às contribuições de recentes fusões e aquisições, incluindo a aquisição da Martin Calibration em dezembro de 2024.
Apesar da crescente incerteza macroeconômica em 2025, Buck acredita que a Transcat está bem posicionada para enfrentar possíveis perturbações devido ao seu trabalho com clientes em indústrias altamente regulamentadas, como aquelas supervisionadas pela FAA, FDA e Departamento de Defesa. Espera-se que esses setores mantenham padrões regulatórios, o que poderia proporcionar uma demanda constante pelos serviços da Transcat.
O analista também observou a possibilidade de aumento da fabricação nacional impulsionada por tarifas, o que poderia abrir mais oportunidades para a Transcat. A avaliação de Buck sugere que a natureza defensiva do negócio da Transcat deve ser atraente para os investidores, principalmente considerando que as ações da empresa estão sendo negociadas bem abaixo da máxima de 52 semanas de US$ 147,12.
Diante desses fatores, a H.C. Wainwright recomenda que os investidores considerem a atual fraqueza do preço das ações como uma oportunidade para construir posições na Transcat. Com uma margem de lucro bruto de 32,13% e EBITDA de US$ 36,44 milhões, os assinantes do InvestingPro podem acessar 13 dicas de investimento adicionais e análises abrangentes através do Relatório de Pesquisa Pro, ajudando a informar decisões de investimento. A empresa prevê crescimento de receita a longo prazo e melhoria contínua da margem bruta para a companhia, apoiando a decisão de aumentar o preço-alvo e manter uma postura otimista sobre as ações.
Em outras notícias recentes, a Transcat Inc. reportou seus resultados fiscais do Q4 de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,68, em comparação com os US$ 0,65 previstos. A receita da empresa também excedeu as projeções, atingindo US$ 77,13 milhões contra uma previsão de US$ 76,67 milhões. Além disso, a Transcat concluiu a aquisição estratégica da Martin Calibration por US$ 25 milhões, marcando a maior aquisição em sua história. Espera-se que essa movimentação aprimore as capacidades da empresa e expanda seu alcance geográfico, particularmente nas regiões do Meio-Oeste de Minneapolis e Chicago.
A receita consolidada da Transcat para o ano fiscal de 2025 cresceu 7% para US$ 278,4 milhões, com a receita de serviços aumentando 7% e a receita de distribuição 8%. Apesar de uma queda no lucro líquido do Q4 para US$ 4,5 milhões, de US$ 6,9 milhões no ano anterior, a empresa reportou um aumento de 6% no lucro líquido anual para US$ 14,5 milhões. A empresa também destacou seus planos de investir US$ 14-16 milhões em despesas líquidas de capital para o ano fiscal de 2026 e permanece focada em aquisições estratégicas para impulsionar o crescimento a longo prazo. Analistas do Craig Hallum Capital Group observaram o forte desempenho da empresa e sua resiliência em meio às incertezas macroeconômicas.
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