Na quarta-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve sua postura positiva em relação à Walmart Inc. (NYSE:WMT), citando expectativas de ganhos de participação de mercado. O analista Bradley Thomas da KeyBanc elevou o preço-alvo das ações da Walmart para 100,00$, acima do alvo anterior de 96,00$, mantendo a classificação Overweight para a ação. De acordo com dados da InvestingPro, as ações da Walmart entregaram um impressionante retorno de 81,67% no acumulado do ano, com as ações atualmente negociando próximas à sua máxima de 52 semanas de 96,18$.
Thomas destacou a atual volatilidade no setor de Hardlines/Broadlines, observando que as tendências de curto prazo devem permanecer irregulares, com uma clara divisão entre os vencedores e perdedores em participação de mercado.
Apesar dos desafios, incluindo uma temporada de festas mais curta com cinco dias de vendas a menos e fraqueza em itens discricionários de alto valor, o analista antecipa que a Walmart alcançará ganhos significativos de participação. O gigante do varejo, com receita anual de 673,82 bilhões$, demonstrou sua resiliência de mercado mantendo pagamentos de dividendos por 52 anos consecutivos, como destacado na análise da InvestingPro.
As métricas de avaliação das ações da Walmart também foram discutidas, com as ações atualmente negociando a múltiplos de 38,1 vezes e 34,5 vezes as estimativas de lucro por ação (LPA) da KeyBanc para 2024 e 2025, respectivamente. Esses números são notavelmente mais altos que a média de cinco anos do índice preço/lucro (P/L) da Walmart de 24x, que variou de 10x a 35x.
Além disso, com base no valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA), as ações da Walmart estão negociando a 18,8x para 2024 e 17,4x para 2025, em comparação com uma média de cinco anos de 11x, com uma faixa histórica de 8x a 14x.
Adicionalmente, o múltiplo do valor da empresa sobre vendas (EV/vendas) para 2025 está em 1,1x, contra uma média de cinco anos de 0,7x. O novo preço-alvo de 12 meses de 100$ é baseado em aproximadamente 37 vezes a estimativa de LPA da KeyBanc para a Walmart em 2025.
A classificação Overweight da KeyBanc sugere que a firma acredita que as ações da Walmart superarão o retorno médio das ações que a firma cobre nos próximos 12 a 18 meses. Essa perspectiva positiva está ancorada no potencial da empresa de capitalizar oportunidades de participação de mercado durante a próxima temporada de festas e além.
Com base na análise abrangente da InvestingPro, que inclui mais de 30 métricas financeiras adicionais e insights disponíveis para assinantes, a avaliação atual da Walmart parece elevada em comparação com sua estimativa de Valor Justo. Investidores em busca de insights mais profundos podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, que fornece uma análise detalhada da saúde financeira e perspectivas de crescimento da Walmart.
Em outras notícias recentes, a Walmart Inc. tem sido foco de várias firmas de análise após seu robusto desempenho financeiro e aquisições estratégicas. A RBC Capital Markets revisou o preço-alvo da Walmart de 96,00$ para 105,00$, mantendo uma classificação Outperform, baseada na contínua força do e-commerce do varejista e nas esperadas contribuições de lucro da publicidade e renda de associação. Esta projeção alinha-se com o impressionante ganho de 92% da Walmart no último ano e uma robusta capitalização de mercado de 768,8 bilhões$.
A Piper Sandler também manteve uma classificação Overweight para a Walmart, influenciada pela aquisição estratégica da empresa de eletrônicos de consumo VIZIO por 2,3 bilhões$. Espera-se que esta aquisição melhore o negócio de publicidade da Walmart, o Walmart Connect, aproveitando as capacidades avançadas de publicidade em TV conectada da VIZIO.
Além desses desenvolvimentos, Walmart e Amazon.com reportaram vendas recordes durante as festas, superando concorrentes como Target e Best Buy. O forte desempenho da Walmart no terceiro trimestre também foi notável, com receitas consolidadas aumentando 5,5% e vendas globais de e-commerce subindo 27%.
Instituições financeiras como Barclays, KeyBanc Capital Markets, Baird, Guggenheim e RBC Capital Markets mantiveram classificações positivas para a Walmart, ajustando seus preços-alvo de acordo. Kathryn McLay, Vice-Presidente Executiva, Presidente e CEO da Walmart International, estabeleceu um plano pré-arranjado de negociação de ações, vendendo 4.000 ações ordinárias da Walmart mensalmente de março de 2025 a dezembro de 2025.
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