Na terça-feira, o TD Cowen reafirmou sua confiança nas ações da Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), mantendo a classificação de Compra e um preço-alvo de 80,00€. O endosso segue a recente divulgação do Formulário 10 da Western Digital, que detalhou a próxima cisão de seu negócio de Flash. A nova entidade operará sob o ticker "SNDK", e os acionistas da Western Digital receberão um terço das ações na recém-formada "Spinco".
O movimento estratégico da Western Digital de separar sua divisão Flash permite uma avaliação focada do segmento de Unidades de Disco Rígido (HDD) da empresa em comparação com seu concorrente mais próximo, a Seagate Technology (NASDAQ:STX). As métricas divulgadas no relatório do Formulário 10 foram interpretadas pelo TD Cowen como um sinal positivo para o negócio de HDD da Western Digital.
O analista do TD Cowen expressou otimismo sobre a cisão, destacando os potenciais benefícios para o segmento de HDD da Western Digital. O relatório sugere que a separação poderia proporcionar uma visibilidade mais clara das operações da empresa e aumentar o valor para os acionistas.
A distribuição de ações aos atuais acionistas da Western Digital é um aspecto significativo do processo de cisão. Para cada ação detida, espera-se que os investidores recebam uma participação proporcional no novo negócio de Flash, representando um investimento direto no futuro de ambas as empresas.
O anúncio da cisão e a afirmação da classificação de Compra pelo TD Cowen podem ter implicações para o desempenho das ações da Western Digital no mercado. Acionistas e potenciais investidores estarão monitorando de perto o progresso da cisão e seu impacto nas métricas financeiras e na posição de mercado da empresa.
Em outras notícias recentes, a Western Digital Corp reportou um crescimento significativo em seu primeiro trimestre fiscal de 2025, com receita atingindo 4,1 bilhões€ e lucro por ação aumentando para 1,78€. A empresa também anunciou uma expansão de seu Plano de Incentivo de Longo Prazo de 2021 em 6 milhões de ações, um movimento destinado a fornecer compensação baseada em ações para funcionários-chave.
Em termos de atualizações de analistas, o Citi elevou sua perspectiva para as ações da SK Hynix, prevendo um cenário promissor para os preços de DRAM no 4º trimestre.
Esses desenvolvimentos recentes ocorrem enquanto a Western Digital continua a fazer progressos com a separação de seus negócios de Flash e HDD, com o processo esperado para ser concluído até o final do segundo trimestre fiscal. Para o próximo trimestre, a empresa prevê receita entre 4,2 bilhões€ e 4,4 bilhões€, com lucro por ação projetado entre 1,75€ e 2,05€.
No entanto, vale notar que a empresa experimentou dissinergias operacionais de aproximadamente 30 milhões€ devido à manutenção de estruturas de custo duplas. Esses fatos sublinham o foco da empresa na otimização da lucratividade e na execução de iniciativas estratégicas, enquanto navega pela dinâmica em evolução da indústria.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) se prepara para sua cisão estratégica, dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição financeira da empresa. Com uma capitalização de mercado de 24,0 bilhões€, a Western Digital é um player significativo na indústria de Hardware, Armazenamento e Periféricos de Tecnologia. O crescimento da receita da empresa é particularmente notável, com um aumento de 48,91% na receita trimestral em relação ao primeiro trimestre de 2025, indicando forte demanda do mercado por seus produtos.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Western Digital está negociando a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,65. Isso sugere que a ação pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento, o que se alinha com a perspectiva otimista do TD Cowen e o preço-alvo de 80€.
Além disso, os analistas preveem que a Western Digital será lucrativa este ano, o que pode ser um fator positivo para os investidores considerando a próxima cisão. Vale notar que 12 analistas revisaram suas previsões de lucros para baixo para o próximo período, o que os investidores devem ter em mente ao avaliar as perspectivas de curto prazo da empresa.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Western Digital. Essas dicas adicionais podem ser particularmente valiosas à medida que os investidores avaliam o potencial impacto da cisão do negócio de Flash tanto na empresa-mãe quanto na nova entidade "Spinco".
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