Na segunda-feira, as ações do Banco Macro S.A. (NYSE:BMA), atualmente negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de 93,65$, receberam uma atualização da BofA Securities, que elevou a classificação das ações de Neutra para Compra e aumentou seu preço-alvo para 107,00$ em relação aos 91,00$ anteriores.
De acordo com os dados do InvestingPro, as ações já entregaram um impressionante retorno de 262,91% no acumulado do ano. A atualização baseia-se na expectativa de que os investidores estão olhando além do desempenho mais fraco do banco no segundo semestre de 2024, que foi marcado por lucros mais baixos e retornos reduzidos sobre o patrimônio devido a uma mudança no mix de ativos.
A transição do banco de títulos de investimento, que anteriormente se beneficiavam de altas taxas de juros e ganhos cambiais, para um foco maior em crédito é vista como uma movimentação estratégica.
Segundo a BofA Securities, espera-se que essa mudança leve a uma forte expansão da carteira de empréstimos real do Banco Macro. Esta expansão deve, por sua vez, resultar em maiores juros financeiros para o banco. A análise do InvestingPro mostra que o banco mantém uma Excelente Pontuação de Saúde Financeira de 3,93, sugerindo fundamentos sólidos para apoiar essa mudança estratégica.
A empresa prevê que o aumento dos juros financeiros levará a uma recuperação significativa nos lucros do Banco Macro. Espera-se também que o banco alcance níveis sólidos de retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE), que mede a rentabilidade do patrimônio detido pelos acionistas do banco.
A perspectiva positiva fornecida pela BofA Securities sugere confiança na capacidade do Banco Macro de navegar pelos desafios apresentados no segundo semestre de 2024. Os ajustes estratégicos do banco e o crescimento esperado da carteira de empréstimos são vistos como principais impulsionadores para um melhor desempenho financeiro no futuro.
Em resumo, a classificação atualizada e o preço-alvo mais alto para o Banco Macro S.A. refletem uma mudança positiva no sentimento dos investidores e uma visão otimista sobre o potencial do banco para recuperação de lucros e retornos robustos sobre o patrimônio. Com uma capitalização de mercado de 6,38 bilhões$ e um índice P/L de 11,66, o banco mostra métricas promissoras. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes e mais de 12 ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a BofA Securities elevou sua classificação para o Grupo Supervielle de Neutra para Compra, aumentando o preço-alvo para 15,00$ em relação aos 11,20$ anteriores. Esta atualização reflete a perspectiva positiva da BofA Securities para a empresa, apesar do desempenho mais fraco do Grupo Supervielle no segundo semestre de 2024.
A empresa prevê que a mudança no mix de ativos do Grupo Supervielle trará benefícios futuros, incluindo um impulso nos lucros da empresa e níveis robustos de retorno sobre o patrimônio líquido médio.
Enquanto isso, o Banco Macro reportou seus resultados do terceiro trimestre de 2024, revelando uma significativa perda no lucro por ação (LPA) em comparação com as expectativas do mercado. No entanto, o Banco Macro apresentou um robusto crescimento ano a ano no lucro líquido, apesar dos desafios nas margens de juros e nos índices de eficiência. O LPA do terceiro trimestre foi de 1,41, ficando abaixo da previsão de 2,55. Contudo, a receita do trimestre foi de 844,31 milhões, superando a previsão de 754,41 milhões.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para ambas as empresas.
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