Alvo de preço das ações da Costco elevado, classificação de desempenho setorial mantida após fortes resultados do 1T fiscal

Na segunda-feira, a Raymond James aumentou o alvo de preço das ações da Costco Wholesale (NASDAQ:COST) para 1.070 dólares, acima do alvo anterior de 1.030 dólares. A firma manteve sua classificação de Desempenho de Mercado para a ação.

O ajuste segue os resultados reportados pela Costco para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, que superaram as expectativas de consenso para o Lucro Antes de Juros e Impostos (EBIT) e o Lucro por Ação (EPS). Com uma capitalização de mercado de 440,7 bilhões de dólares e receita dos últimos doze meses de 258,8 bilhões de dólares, a Costco continua demonstrando sua liderança de mercado. As vendas comparáveis da empresa foram consistentes com as projeções após seu relatório de vendas de novembro.

O desempenho recente da Costco tem sido notável, com o valor de suas ações subindo aproximadamente 54% no último ano, superando o ganho de cerca de 29% do S&P 500. Apesar das preocupações sobre a avaliação das ações em comparação com padrões históricos, o modelo de negócios fundamental da empresa continua demonstrando forte potencial para crescimento de longo prazo e aquisição de participação de mercado.

Os resultados do primeiro trimestre reforçaram essa perspectiva, com tráfego robusto tanto nos mercados dos EUA quanto internacionais, um aumento no total de membros e membros por clube médio, e taxas de renovação saudáveis.

Os planos de expansão estratégica da empresa também são um fator-chave em sua avaliação positiva, com uma estimativa de 26 aberturas líquidas de novos clubes previstas para o ano fiscal de 2025. Essa expansão é apoiada pelo sólido balanço patrimonial da Costco e pelo robusto fluxo de caixa livre, que proporcionam à empresa flexibilidade significativa para crescimento e retorno de capital aos acionistas.

Dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém uma saúde financeira forte com uma pontuação geral "BOA" e tem pago dividendos consistentemente por 21 anos consecutivos. Notavelmente, durante o segundo trimestre do ano fiscal de 2024, a Costco pagou um dividendo especial de 15 dólares por ação.

O mix de produtos da Costco, que é composto por aproximadamente 54% de alimentos e consumíveis, juntamente com uma base de clientes altamente leal, evidenciada por uma taxa de renovação de 93% nos EUA, posiciona o varejista para continuar capturando participação de mercado. Sua proposta de valor, sublinhada pelo crescimento consistente do tráfego mesmo em meio a incertezas econômicas, deve apoiar o crescimento contínuo dos lucros em várias condições econômicas.

Em outras notícias recentes, os resultados de lucros e receitas da Costco Wholesale têm sido um ponto focal para várias firmas financeiras. O gigante do varejo reportou lucros que superaram as expectativas, atribuídos a margens brutas mais fortes e um ganho cambial favorável.

A receita alcançou 254,45 bilhões de dólares, mostrando um crescimento de 5%. TD Cowen, Baird, BMO Capital Markets, Bernstein SocGen Group e Evercore ISI reafirmaram suas classificações positivas para a Costco, aumentando seus alvos de preço para as ações da empresa.

Essas atualizações refletem o forte apelo da Costco aos consumidores e seu contínuo crescimento de receita. Fatores que contribuem para esse crescimento incluem uma mudança do consumidor para comer em casa, vendas sazonais robustas de itens não alimentícios e um impulso significativo em itens discricionários de alto valor através de sua plataforma de comércio eletrônico. As vendas comparáveis centrais da empresa nos EUA aumentaram 7%, incluindo um aumento de 5% no tráfego das lojas e um aumento de 2% no ticket médio.

Dados do InvestingPro revelam que 8 analistas revisaram suas projeções de lucros para cima para o próximo período, com a empresa mantendo uma pontuação de saúde financeira geral "ÓTIMA". Esse desempenho sublinha a capacidade da empresa de atrair e reter clientes, bem como seu potencial para crescimento contínuo de receita. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Costco Wholesale.

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