Na quarta-feira, a Piper Sandler ajustou sua perspectiva para as ações da Optinose, reduzindo o preço-alvo para 1$ do anterior 3$, mantendo a classificação Overweight para a ação. O ajuste segue o relatório financeiro do terceiro trimestre da Optinose, que revelou lucro por ação (LPA) de 0,00$ e receita de 20,4 milhões de dólares. Esses números ficaram abaixo das expectativas dos analistas, que haviam previsto uma perda por ação de 0,05$ e uma receita maior de 23,0 milhões de dólares.
A Optinose também revisou sua previsão de vendas para o Xhance, seu spray nasal, reduzindo a projeção para 2024 para uma faixa de 75 milhões a 79 milhões de dólares. Isso representa uma diminuição em relação à previsão anterior de 85 milhões a 90 milhões de dólares e sugere um crescimento ano a ano de 8% no ponto médio. A empresa havia expandido o rótulo do Xhance para incluir sinusite crônica em março de 2024, mas a redução na orientação de vendas indica que o crescimento não está atendendo às expectativas iniciais.
Apesar da perspectiva de vendas reduzida, a administração da Optinose destacou uma tendência positiva na aquisição de novos prescritores para o Xhance durante o terceiro trimestre de 2024. A análise da Piper Sandler sugere que uma saída estratégica poderia ser um movimento benéfico para a Optinose, considerando o valor da empresa de aproximadamente 60 milhões de dólares e uma capitalização de mercado em torno de 105 milhões de dólares. A firma destacou o sistema de entrega único do medicamento e a exclusividade durável como ativos-chave.
O preço-alvo revisado de 1$ é baseado em estimativas de vendas moderadas para o Xhance. A Piper Sandler aplicou um múltiplo de preço/lucro de 20x em sua estimativa de lucros de 2026 para a Optinose, que foi então descontada em 15%. Apesar da redução no preço-alvo, a classificação Overweight foi reiterada, refletindo a confiança contínua da firma no potencial da ação.
Em outras notícias recentes, a OptiNose, uma empresa farmacêutica especializada, reportou um modesto aumento de 3% ano a ano na receita líquida do terceiro trimestre de 2024 para seu produto principal, XHANCE, totalizando 20,4 milhões de dólares. No entanto, a empresa ajustou sua orientação de receita para o ano completo de 2024 para o XHANCE para 75 milhões a 79 milhões de dólares, marcando uma diminuição em relação aos 85 milhões a 90 milhões de dólares iniciais. A liderança da OptiNose, incluindo o CEO Dr. Ramy Mahmoud e o novo CFO Terry Kohler, enfatizou o potencial do XHANCE, sugerindo que a receita líquida anual de pico poderia ultrapassar 300 milhões de dólares.
Além dessas atualizações financeiras, a OptiNose está experimentando um aumento nos provedores de saúde alvo e garantiu uma posição nos formulários nacionais da Express Scripts. A empresa também confirmou sua estabilidade financeira, com fundos suficientes para apoiar as operações por pelo menos o próximo ano. Apesar de uma receita líquida menor que o esperado para o terceiro trimestre e uma orientação de receita revisada para o ano completo, a OptiNose permanece otimista sobre o crescimento de novas prescrições e planeja melhorar a cobertura de seguro e os processos de preenchimento.
Por fim, a empresa farmacêutica está ativamente explorando parcerias de cuidados primários para alcançar uma base maior de pacientes. Embora esses sejam desenvolvimentos recentes, eles refletem o compromisso contínuo da OptiNose em capitalizar o impulso em torno do XHANCE e seu papel no tratamento da sinusite crônica.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira e desempenho de mercado da Optinose. A capitalização de mercado da empresa está em 83,53 milhões de dólares, refletindo a avaliação atual do mercado para a firma. A receita da Optinose nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 75,06 milhões de dólares, com um modesto crescimento de receita de 3,91% no mesmo período.
Um dos pontos positivos nas finanças da Optinose é sua impressionante margem de lucro bruto de 89,92% nos últimos doze meses, o que se alinha com uma Dica do InvestingPro destacando as "impressionantes margens de lucro bruto" da empresa. Isso sugere que, apesar dos desafios no crescimento das vendas, a Optinose mantém forte lucratividade em seus produtos.
No entanto, a empresa enfrenta ventos contrários significativos. Uma Dica do InvestingPro observa que a Optinose está "queimando caixa rapidamente", o que é preocupante dada a previsão reduzida de vendas para o Xhance. Além disso, a ação "sofreu um grande golpe na última semana", com uma queda de 15,49%, e caiu 37,15% nos últimos três meses. Essa ação de preço se correlaciona com a orientação reduzida da empresa e o recente corte no preço-alvo do analista.
Para investidores considerando a Optinose, vale notar que o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa. Essas dicas adicionais podem ser particularmente valiosas dada a atual volatilidade no preço das ações da Optinose e os desafios enfrentados pela empresa.
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