Na quarta-feira, a Cantor Fitzgerald iniciou a cobertura da Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP), atribuindo uma classificação Neutra às ações da empresa de cibersegurança, juntamente com um preço-alvo de 200$ para os próximos 12 meses. O novo alvo é baseado em uma avaliação de 7,3 vezes a receita estimada da empresa para o ano fiscal de 2025.
A Checkpoint Software, conhecida por suas soluções de segurança de rede, foi reconhecida por preservar sua base de clientes e manter-se competitiva através de aquisições estratégicas e desempenho consistente. Apesar de crescer a um ritmo mais lento em comparação com seus concorrentes, a Checkpoint Software é reconhecida por seus fluxos de caixa confiáveis, margens de lucro robustas e potencial de crescimento de seu segmento de software por assinatura e aquisições direcionadas de empresas menores.
A empresa atualmente negocia com desconto, com um múltiplo de 7,5 vezes o valor da empresa em relação às vendas previstas para o ano fiscal de 2025, enquanto os concorrentes negociam a uma média de 10,3 vezes. Esta diferença de avaliação reflete preocupações sobre o crescimento mais lento da Checkpoint, que está projetado em 5,5% para o ano fiscal de 2025, alinhado com as expectativas de consenso, mas ficando atrás das taxas de crescimento de dois dígitos de seus pares em expansão mais rápida.
A perspectiva da Cantor Fitzgerald para a Checkpoint Software é positiva no curto prazo, antecipando uma recuperação nos faturamentos do quarto trimestre e uma integração bem-sucedida das recentes aquisições CyberInt e Perimeter81. A firma também espera que a liderança do novo CEO Nadav Zafrir traga uma perspectiva renovada.
Olhando para o futuro, o analista da Cantor Fitzgerald acredita que a plataforma integrada Infinity da Checkpoint ajudará a impulsionar avanços consistentes na receita. Além disso, as margens operacionais sustentadas da empresa, superiores a 42%, a estabelecem como uma oportunidade de investimento distintiva no mercado. A classificação Neutra reflete uma visão equilibrada da posição financeira estável da empresa em contraste com as expectativas modestas de crescimento.
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