Atlas Copco: CFRA eleva preço-alvo para SEK200

Na terça-feira, a CFRA, uma firma de pesquisa proeminente, aumentou seu preço-alvo para as ações da Atlas Copco AB (ATCOA:SS) (OTC: ATLKY), ajustando o valor para SEK200,00 do anterior SEK190,00. Apesar dessa mudança, a firma manteve a classificação de Manter para a ação. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando com múltiplos elevados, com um índice P/L de 27,4x e altos múltiplos de avaliação EBITDA, sugerindo um preço premium em relação aos pares. Firdaus Ibrahim, analista da CFRA, forneceu insights sobre a lógica por trás do ajuste. "Elevamos nosso preço-alvo de 12 meses para a Atlas Copco (ATCO) para SEK200 (SEK190), baseado em um P/L de 2025 de 29,9x, amplamente em linha com sua média de P/L futuro de cinco anos de 28,4x," afirmou Ibrahim.

A firma de pesquisa revisou sua estimativa de lucro por ação (LPA) para 2025 para SEK6,68, abaixo da previsão anterior de SEK6,91, e estabeleceu uma meta de LPA para 2026 em SEK7,13. As receitas do quarto trimestre de 2024 da Atlas Copco foram reportadas com um aumento de 2% ano a ano para SEK46,0 bilhões, marcando um recorde apesar de não haver crescimento orgânico. Com uma capitalização de mercado de 71,5 bilhões$ e uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" no InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição de mercado, sustentada por 45 anos consecutivos de pagamentos de dividendos. Os pedidos recebidos durante o mesmo período viram uma recuperação de 8% ano a ano, com 4% sendo crescimento orgânico.

O desempenho entre as divisões da Atlas Copco foi desigual, com a divisão de Técnica de Vácuo experimentando um declínio de 8% ano a ano nas vendas. Enquanto isso, as divisões de Técnica de Compressores, Técnica Industrial e Técnica de Energia experimentaram crescimentos de 3%, 4% e 15% respectivamente. A margem operacional da empresa melhorou para 21,8%, acima dos 20,2% em 2023, com efeitos cambiais favoráveis contribuindo para esse aumento.

A administração da Atlas Copco revisou suas perspectivas para 2025, agora antecipando que a atividade dos clientes manterá seus níveis atuais, uma visão mais otimista comparada às expectativas anteriores de declínio. O analista da CFRA comentou sobre as perspectivas atualizadas e o desempenho recente, afirmando: "Embora a melhoria sequencial nos pedidos seja encorajadora, permanecemos cautelosos quanto ao momento de uma recuperação mais ampla da demanda, dado o cenário macroeconômico incerto." Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Atlas Copco, os assinantes do InvestingPro podem acessar 16 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes, incluindo análise detalhada da posição de mercado da empresa e potencial futuro. Esta postura cautelosa reflete a incerteza subjacente no ambiente econômico global, apesar do desempenho atual da empresa e das perspectivas positivas da administração.

Em outras notícias recentes, a Atlas Copco reportou um desempenho estável no terceiro trimestre de 2024, apesar da demanda mista do mercado e desafios. A empresa demonstrou crescimento orgânico em pedidos, embora as receitas tenham experimentado um leve declínio orgânico. A margem de lucro operacional caiu devido a custos de reestruturação e flutuações cambiais, mas as métricas financeiras gerais permaneceram robustas, mostrando um lucro para o período e um forte retorno sobre o capital empregado.

Na mesma linha, a Atlas Copco completou 10 aquisições durante o trimestre, contribuindo para sua estabilidade financeira. O Morgan Stanley, em sua análise, recentemente elevou a classificação das ações da Atlas Copco para Equalweight, reconhecendo o status da empresa como uma companhia de crescimento de alta qualidade, ao mesmo tempo notando potenciais desafios em suas várias divisões.

Além disso, espera-se que a divisão de Técnica de Vácuo enfrente uma recuperação gradual, com uma previsão de declínio modesto nos gastos de capital em semicondutores em 2025. Preocupações também foram levantadas sobre a exposição da divisão de Técnica Industrial ao desafiador setor automotivo europeu. Apesar dessas questões, a Atlas Copco antecipa uma taxa efetiva de imposto de cerca de 22,5% para o quarto trimestre e mantém uma perspectiva positiva para o mercado de semicondutores.

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