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Na quarta-feira, a Baird manteve sua posição positiva em relação à Birkenstock Holding plc (NYSE:BIRK), reiterando a classificação Outperform e o preço-alvo de 65,00$. De acordo com a análise do InvestingPro, a BIRK está atualmente negociando ligeiramente acima do seu Valor Justo. A perspectiva da firma permanece favorável em relação ao desempenho da empresa, esperando um relatório do quarto trimestre fiscal, previsto para 18 de dezembro, que se alinhe com as estimativas de consenso.
O analista destacou que, apesar de alguns ajustes contábeis afetarem a classificação da margem bruta e das despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A), os indicadores gerais de demanda para a Birkenstock permaneceram robustos durante o trimestre de setembro e no período atual do trimestre.
O comentário da Baird aponta para um "calor da marca" sustentado e suporta a previsão de crescimento de receita na casa dos altos teens até o ano fiscal de 2025. Este otimismo é respaldado pelo impressionante crescimento de receita de 19,77% da BIRK nos últimos doze meses e pelas fortes margens de lucro bruto de 60,16%.
A firma fez pequenas modificações em seu modelo financeiro para a Birkenstock, considerando mudanças no mix de canais, taxas de câmbio e premissas de margem. Esses ajustes são descritos como modestos e não alteram o preço-alvo de longo prazo para as ações da empresa.
Espera-se que o próximo relatório financeiro da Birkenstock atenda ou supere as expectativas do mercado em termos de receita e EBITDA ajustado, de acordo com a prévia da Baird. O InvestingPro identificou múltiplos indicadores positivos para a BIRK, incluindo expectativa de crescimento do lucro líquido e margens de lucro bruto impressionantes.
A declaração do analista ressalta os indicadores consistentes de demanda da empresa e a expectativa de que estes impulsionarão a trajetória de crescimento da marca. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 11 insights adicionais sobre o desempenho e as métricas de avaliação da BIRK.
O endosso contínuo da firma à Birkenstock reflete uma confiança na perspectiva estratégica da empresa e em sua capacidade de atingir o crescimento projetado de receita na casa dos altos teens até o ano fiscal de 2025. Com uma capitalização de mercado de 10,2 bilhões de dólares e um índice de liquidez corrente saudável de 2,91, a empresa mantém uma forte posição financeira. O preço-alvo inalterado sugere que a Baird vê um cenário favorável de risco/recompensa para as ações da Birkenstock no médio prazo.
A reafirmação da classificação Outperform e do preço-alvo de 65,00$ pela Baird ocorre enquanto os investidores aguardam os resultados financeiros da Birkenstock, buscando validação da força da marca e sua posição no mercado.
Os comentários do analista fornecem um panorama das expectativas para o desempenho da empresa enquanto ela navega pelas condições de mercado e continua a executar sua estratégia de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Birkenstock Holding plc continua a atrair a atenção de várias firmas de análise.
A BTIG manteve a classificação de Compra para a Birkenstock, enfatizando o potencial da empresa para crescimento de receita de dois dígitos e margens de lucro estáveis ou em melhoria. A confiança da firma na Birkenstock vem apesar das preocupações dos investidores sobre a recente desaceleração nas vendas diretas ao consumidor e a saúde geral da demanda.
Além da posição positiva da BTIG, a BMO Capital Markets e a Evercore ISI também mantiveram classificações Outperform para a Birkenstock, enquanto a Goldman Sachs mantém uma posição Neutra. Essas classificações seguem a receita recorde da Birkenstock no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, impulsionada por um aumento de 19% em termos de moeda constante. O EBITDA ajustado da empresa atingiu um recorde histórico de 186 milhões de euros, com uma margem de 33%.
Apesar de uma ligeira queda na margem de lucro bruto devido à expansão da capacidade e a uma mudança no mix de canais, a administração da Birkenstock permanece confiante em atingir o limite superior da orientação do ano fiscal de 2024 para crescimento de receita e margem de EBITDA ajustado.
Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços estratégicos da empresa para atender à demanda dos consumidores em diferentes canais, um movimento que os analistas veem positivamente, apesar de complicar as previsões de lucros e perdas no curto prazo.
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