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Investing.com — Na terça-feira, o analista Jeffrey Spector, do Bank of America Securities, elevou a classificação das ações da CubeSmart (NYSE:CUBE) de Neutro para Compra, ajustando o preço-alvo para US$ 50,00, acima dos US$ 44,00 anteriores. A empresa com capitalização de mercado de US$ 9,84 bilhões, que mantém uma pontuação de Saúde Financeira "EXCELENTE" segundo a InvestingPro, recebeu esta atualização com base em vários fatores-chave, incluindo sua orientação conservadora para o ano de 2025 e subsequente revisão para cima, o que a distingue de seus pares no setor de fundos de investimento imobiliário (REIT) de autoarmazenamento.
Spector destacou a significativa exposição da CubeSmart aos mercados urbanos, particularmente Nova York, onde a empresa tem 16,5% de exposição. No primeiro trimestre, a Área Estatística Metropolitana (MSA) de Nova York da CubeSmart registrou um crescimento de receita de 2,8%, superando o crescimento da receita comparável da empresa, que apresentou uma queda de 0,4%. Este desempenho robusto em um mercado-chave contribuiu para a perspectiva positiva do analista.
O analista também apontou para o balanço forte e flexível da CubeSmart, que ele acredita posicionar bem a empresa para oportunidades de crescimento externo. A alavancagem da CubeSmart é considerada a segunda mais baixa entre seus pares, seguindo a Public Storage (PSA), proporcionando uma postura defensiva contra potenciais desacelerações econômicas ou aperto nos mercados de capitais. Dados da InvestingPro revelam que a empresa mantém pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos, oferecendo atualmente um atrativo rendimento de dividendos de 4,85%, sublinhando sua estabilidade financeira.
Reforçando ainda mais a elevação, o Bank of America Securities referenciou a melhoria nos dados mensais agregados de cartões de crédito e débito do Bank of America. De acordo com esses dados, os mercados da CubeSmart experimentaram um crescimento médio de gastos ano a ano de 2,4% no acumulado do ano, comparado a 0,7% no mesmo período em 2024. Este crescimento de gastos é maior que o da Extra Space Storage (EXR) e Public Storage, que relataram aumentos de 1,8% e 1,5%, respectivamente.
A análise de Spector e a subsequente elevação refletem uma avaliação abrangente da saúde financeira atual da CubeSmart, posição de mercado e potencial para crescimento diante de condições econômicas mais amplas. Com uma robusta margem de lucro bruto de 72,44% e retorno positivo sobre o patrimônio de 14%, a análise da InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais, embora o novo preço-alvo de US$ 50,00 represente um voto de confiança na estratégia e desempenho de mercado da CubeSmart. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da CubeSmart, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a CubeSmart reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,64, comparado aos US$ 0,40 previstos. A empresa também excedeu as projeções de receita, reportando US$ 273,04 milhões contra os US$ 263,4 milhões esperados. A KeyBanc Capital Markets manteve uma classificação acima da média para a CubeSmart, com um preço-alvo de US$ 47, observando que o desempenho da empresa está superando as expectativas. O analista Todd Thomas da KeyBanc destacou que a revisão para cima da orientação da administração da CubeSmart ainda parece conservadora, com melhorias nos aluguéis de novos contratos e taxas de ocupação previstas.
As eficiências operacionais da CubeSmart, particularmente em despesas com pessoal, apoiaram seus resultados robustos, apesar de um ligeiro declínio no crescimento da receita comparável. A empresa também completou a aquisição do interesse de seu parceiro de joint venture em um portfólio de alta qualidade, expandindo sua presença em mercados-chave. Analistas observaram que as ações da CubeSmart estão sendo negociadas com desconto em comparação ao subsetor de REITs de Autoarmazenamento, o que pode indicar uma avaliação atrativa. A CubeSmart continua focada no crescimento da receita enquanto gerencia expectativas de crescimento de despesas em meio a incertezas econômicas.
A forte presença da empresa em mercados urbanos como Nova York e Chicago contribuiu para seu desempenho financeiro positivo. O CEO da CubeSmart, Chris Marr, enfatizou a ampla base de clientes e resiliência da empresa, afirmando que o negócio está bem posicionado para maximizar oportunidades e entregar valor aos acionistas. Com a aproximação da temporada de pico de aluguel, espera-se que as taxas de ocupação aumentem, apoiando ainda mais a perspectiva positiva da empresa.
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