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Na terça-feira, analistas do Barclays ajustaram sua posição sobre a AvidXChange Holdings (NASDAQ:AVDX), rebaixando as ações da empresa de Overweight para Equal Weight e revisando o preço-alvo para baixo de $13 para $8. A revisão segue o desempenho do quarto trimestre da AvidXChange que, apesar de superar as expectativas, apresentou uma orientação para o ano fiscal de 2025 abaixo das previsões de Wall Street. De acordo com dados do InvestingPro, as ações caíram cerca de 19% na última semana, com o preço atual sugerindo que a ação está ligeiramente subvalorizada com base na análise de Valor Justo.
A empresa prevê que os mesmos desafios macroeconômicos que impactaram o negócio nos últimos trimestres persistirão, potencialmente afetando o crescimento da receita. Esses obstáculos incluem expectativas mais fracas de crescimento de transações e pressão das receitas de juros e políticas. Embora os dados do InvestingPro mostrem que a empresa alcançou um crescimento de receita de 15,3% nos últimos doze meses, o Barclays decidiu adotar uma abordagem mais cautelosa, optando por observar a trajetória de crescimento da empresa e a resolução das pressões macroeconômicas antes de reavaliar sua posição.
O preço-alvo reduzido do Barclays é baseado em um múltiplo de 6 vezes do lucro bruto estimado para o ano fiscal de 2026 de aproximadamente $379 milhões, uma redução do múltiplo anterior de 8 vezes sobre $426 milhões estimados. O rebaixamento também considera uma análise de fluxo de caixa descontado. As métricas de avaliação atuais do InvestingPro mostram as ações negociando a um índice P/L de 192,3x e EV/EBITDA de 35,4x, mantendo uma saudável margem bruta de 72,3%.
As preocupações de longo prazo que contribuíram para o rebaixamento incluem incertezas sobre o perfil de crescimento normalizado da AvidXChange, particularmente se os desafios atuais são temporários, resultantes do ambiente macro, ou indicativos de questões mais persistentes como aumento da concorrência, mercado total endereçável menor ou demanda reduzida.
Em resumo, o Barclays mudou para uma posição neutra nas ações da AvidXChange, refletindo uma perspectiva mais conservadora até que haja maior clareza sobre a capacidade da empresa de navegar e crescer em meio aos desafios macroeconômicos em curso.
Em outras notícias recentes, a AvidXChange Holdings reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de $0,08, comparado à previsão de $0,07. A receita do trimestre atingiu $115,4 milhões, ligeiramente acima dos $114,84 milhões previstos, marcando um crescimento de 10,9% ano a ano.
A administração da AvidXChange expressou otimismo sobre novas parcerias e o potencial para aumento de receita através de novos lançamentos de produtos, como Payment Accelerator 2.0 e plataformas de Gestão de Gastos. Analistas observaram que, embora a empresa esteja enfrentando ventos contrários macroeconômicos, suas iniciativas estratégicas e parcerias, incluindo aquelas com Appfolio e M3, poderiam impulsionar o crescimento futuro. No entanto, o cronograma para esses desenvolvimentos permanece incerto.
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