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Investing.com — Na terça-feira, o analista Nathan Martin da Benchmark manteve a recomendação de compra para a Alliance Resource Partners (NASDAQ:ARLP) com um preço-alvo de US$ 29,00. A empresa, que atualmente mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE" segundo o InvestingPro, superou as expectativas do primeiro trimestre com um EBITDA ajustado de US$ 160 milhões, superando a projeção da Benchmark de US$ 152 milhões e a estimativa de consenso de US$ 150 milhões. O EBITDA dos últimos doze meses da empresa está em US$ 702,47 milhões, demonstrando força operacional consistente. As operações da empresa na Bacia de Illinois apresentaram resultados robustos, compensando o desempenho mais fraco no segmento da Appalachia, que enfrentou problemas contínuos de mineração em Tunnel Ridge e o impacto de duas mudanças de longwall.
O sucesso na Bacia de Illinois foi um fator-chave no desempenho do trimestre, ajudando a equilibrar os desafios encontrados na Appalachia. Negociando com volatilidade de preço notavelmente baixa (Beta: 0,62) e atualmente parecendo subvalorizada de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação demonstrou resiliência em meio às flutuações do mercado. Prevê-se que Tunnel Ridge encontrará uma geologia mais favorável após uma mudança planejada de longwall em junho. A Alliance Resource Partners também está navegando em um cenário de mercado positivo, com condições impulsionadas por um inverno frio, aumento dos preços de gás natural em relação ao ano anterior, diminuição dos estoques de utilidades e previsões mais altas para a demanda de eletricidade.
Ordens executivas recentes destinadas a apoiar a indústria de carvão dos EUA e a geração a carvão devem possivelmente levar a mais atrasos nas aposentadorias de usinas. Neste ambiente favorável, a Alliance Resource Partners conseguiu garantir contratos para 17,7 milhões de toneladas para os anos de 2025 a 2028 durante o trimestre, levando a empresa a 96% de compromissos para 2025, mesmo após aumentar a orientação de vendas em 0,5 milhão de toneladas.
Embora a administração preveja uma diminuição de 4%-5% no preço por tonelada em 2026 devido ao vencimento de contratos com preços mais altos, eles esperam que a economia de custos da conclusão de projetos de crescimento e geologia melhorada compensem esse impacto. Notavelmente, a empresa mantém um atrativo rendimento de dividendos de 10,25% e sustentou pagamentos de dividendos por 27 anos consecutivos. Em conclusão, a análise da Benchmark sugere que a Alliance Resource Partners está em uma posição forte para capitalizar sobre a crescente demanda de eletricidade e pode encontrar oportunidades adicionais de crescimento dentro do setor de carvão e em outras áreas, como a indústria de centros de dados. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da ARLP, incluindo 7 ProTips adicionais e métricas abrangentes de avaliação, visite InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Alliance Resource Partners LP relatou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, que não atenderam às expectativas dos analistas. O lucro por ação (LPA) da empresa foi de US$ 0,57, ficando abaixo dos US$ 0,61 projetados, enquanto a receita atingiu US$ 540,5 milhões, abaixo dos US$ 579,91 milhões antecipados. Apesar disso, a empresa experimentou uma queda de receita ano a ano de US$ 651,7 milhões no 1º tri de 2024. O lucro líquido da Alliance Resource também diminuiu significativamente para US$ 74 milhões, de US$ 158,1 milhões no mesmo período do ano passado. A empresa mantém fortes relacionamentos com clientes e garantiu compromissos significativos de carvão até 2028, o que pode ter contribuído para o sentimento positivo dos investidores. Analistas não relataram quaisquer upgrades ou downgrades para a empresa neste momento. A Alliance Resource forneceu orientação para 2025, esperando volumes de vendas entre 32,75 milhões e 34,75 milhões de toneladas e projetando despesas de capital variando de US$ 285 milhões a US$ 320 milhões. A empresa continua focada na gestão de custos e aproveitando sua posição no mercado doméstico.
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