Benchmark mantém recomendação de compra para Core Natural Resources com alvo de $112

Publicado 25.02.2025, 13:08
Benchmark mantém recomendação de compra para Core Natural Resources com alvo de $112

Na terça-feira, a Core Natural Resources (NYSE:CNR), atualmente negociada a $75,68, recebeu apoio contínuo dos analistas da Benchmark, que reiteraram sua recomendação de compra e preço-alvo de $112,00 para as ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, os analistas mantêm um forte consenso de compra com preços-alvo variando de $93 a $136, sugerindo potencial significativo de valorização. O endosso vem apesar do EBITDA ajustado do quarto trimestre para os ativos legados da CONSOL Energy (CEIX) ter ficado abaixo das expectativas do consenso. Os analistas focaram na orientação recentemente fornecida para o ano completo de 2025 e nos comentários da CNR após a conclusão da fusão em janeiro entre CEIX e Arch Resources (ARCH).

A empresa enfrentou um revés no mês passado com um evento de combustão na mina Leer South, que deve limitar as vendas de carvão metalúrgico entre 7,5 milhões e 8,0 milhões de toneladas. Apesar desses desafios, a análise do InvestingPro mostra que a CNR mantém saúde financeira robusta com índice de liquidez corrente de 1,52 e dívida/patrimônio mínima de apenas 0,06, proporcionando forte flexibilidade operacional. O trabalho de desenvolvimento no local foi retomado, e espera-se que a longwall reinicie até meados do ano. A administração da CNR projeta uma redução no custo por tonelada do segmento metalúrgico para baixos $90, abaixo da faixa anterior de $96-$100 para o ano completo.

A CNR também tomou recentemente a difícil decisão de reduzir sua força de trabalho na mina, uma medida que os analistas acreditam que pode levar a melhorias adicionais no custo por tonelada ao longo do tempo. Sobre as sinergias, a administração já executou estratégias que alcançaram aproximadamente um terço de sua meta de $110 milhões a $140 milhões em economias. Os analistas sugerem que as economias reais podem superar essas estimativas iniciais.

Além disso, a CNR anunciou intenções de retornar cerca de 75% de seu fluxo de caixa livre (FCF) aos acionistas, incluindo um dividendo trimestral sustentável de $0,10 por ação. A maior parte do FCF está destinada a recompras de ações, com o conselho autorizando um programa de recompra de $1,0 bilhão. Com a atual pressão sobre o preço das ações e uma quantidade substancial de caixa pós-fusão, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo totalizando $590 milhões, os analistas especulam que os retornos reais podem exceder os 75% prometidos do FCF no primeiro trimestre. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente negociando próxima à sua mínima de 52 semanas com um atraente P/L de 5,54, mantendo forte lucratividade com margem bruta de 29,57%.

Em outras notícias recentes, a Core Natural Resources concluiu sua fusão com a Arch Resources, marcando um evento notável no setor de mineração de carvão. Esta fusão, finalizada em 14 de janeiro de 2025, combina dois grandes players na indústria de mineração de carvão betuminoso e lignito sob o nome Core Natural Resources. As demonstrações financeiras da Arch Resources para os anos findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 foram arquivadas na Securities and Exchange Commission e agora estão publicamente acessíveis. Adicionalmente, a Jefferies iniciou a cobertura da Core Natural Resources com recomendação Neutra e preço-alvo de $93,00. A firma destacou a base única de ativos da empresa, que inclui exposição significativa tanto aos mercados de carvão metalúrgico quanto térmico marítimo. A Jefferies observou que a exposição diversificada ao carvão e as minas de custo relativamente baixo da Core podem levar a fluxos de caixa menos cíclicos. Apesar disso, a Jefferies sugere que outras empresas de carvão dos EUA podem oferecer melhores oportunidades de investimento neste momento.

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