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Investing.com - O Bernstein SocGen Group elevou seu preço-alvo para a BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) para US$ 95,00, de US$ 94,00 na terça-feira, mantendo a classificação de Desempenho Acima da Média para a ação. A empresa, atualmente avaliada em US$ 11,04 bilhões, demonstrou forte saúde financeira com uma Pontuação Piotroski perfeita de 9, de acordo com dados do InvestingPro.
O ajuste segue o anúncio da BioMarin sobre a aquisição por US$ 270 milhões em dinheiro da Inozyme, uma empresa de substituição enzimática de ativo único, marcando o primeiro acordo sob o CEO Alexander Hardy. O preço de aquisição de US$ 4 por ação representa um prêmio de 182% sobre o preço de fechamento anterior da Inozyme, com a transação prevista para ser concluída no terceiro trimestre de 2025. A forte posição financeira da BioMarin, com um índice de liquidez corrente de 5,56 e níveis moderados de dívida, sugere que está bem posicionada para executar esta aquisição.
O Bernstein vê a aquisição de forma favorável, observando forte alinhamento com as unidades de negócios existentes da BioMarin e capacidades de P&D, bem como sobreposição de pontos de contato a um preço razoável. A empresa sugere que acordos futuros semelhantes provavelmente construiriam a confiança dos investidores na abordagem de desenvolvimento de negócios da BioMarin.
O aumento do preço-alvo reflete pequenos ajustes positivos nas estimativas, extensão do período de previsão até 2034 e redução da taxa de crescimento terminal de 1% para 0%, dado o horizonte de previsão mais longo. A avaliação do Bernstein combina análise DCF usando um CMPC de 9% e taxa de crescimento terminal de 0%, múltiplo EV/Receita de 4,7x da receita de 2026, e um índice P/L de 17x do LPA não-GAAP de 2026. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com ProTips adicionais destacando sua avaliação atrativa em relação ao potencial de crescimento.
O Bernstein ainda não incorporou o produto INZ-701 da Inozyme em seu modelo financeiro para a BioMarin.
Em outras notícias recentes, a BioMarin Pharmaceutical Inc. reportou resultados financeiros fortes, superando as expectativas tanto em lucros quanto em receita. A empresa alcançou uma receita no segundo trimestre de US$ 825 milhões, superando as estimativas de consenso de US$ 753 milhões. Este desempenho foi impulsionado por um crescimento de 20% ano a ano no Voxzogo e um aumento de 15% nas receitas de enzimas. Após esses resultados, a BioMarin elevou sua orientação de lucro por ação para o ano, refletindo uma abordagem operacional disciplinada sob o CEO Alexander Hardy.
Várias empresas de análise responderam positivamente ao desempenho da BioMarin. A Cantor Fitzgerald reiterou a classificação Acima da Média com um preço-alvo de US$ 90, observando o sucesso da empresa em todo seu portfólio de produtos. A Stifel manteve a classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 91, destacando as melhorias operacionais da empresa. O UBS elevou seu preço-alvo para US$ 114, mantendo a classificação de Compra e citando dados promissores do produto ’333 da BioMarin. O Bernstein também reiterou a classificação de Desempenho Acima da Média com um preço-alvo de US$ 95, reconhecendo a significativa superação das estimativas de consenso pela empresa. Por fim, o TD Cowen manteve sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 120, sublinhando os fortes resultados trimestrais.
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