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Investing.com - O Bernstein SocGen Group elevou seu preço-alvo para a Instacart (NASDAQ:CART) para US$ 48,00, de US$ 45,00 anteriormente, mantendo a classificação de Outperform para a ação. Atualmente negociada a US$ 37,33, a Instacart parece subvalorizada de acordo com as estimativas de Valor Justo do InvestingPro, com alvos de analistas variando de US$ 40 a US$ 67.
O aumento do preço-alvo segue os recentes resultados trimestrais da Instacart, que o Bernstein descreveu como "um bom conjunto de resultados" que sustenta o caso otimista para a empresa, particularmente considerando seu múltiplo atual. A empresa possui impressionantes margens de lucro bruto de 74,84% e um índice PEG notavelmente baixo de 0,17, sugerindo que pode estar subvalorizada em relação às suas perspectivas de crescimento.
O Bernstein observou que a Instacart entregou uma aceleração em sua faixa de projeção, apesar das manchetes competitivas da Amazon, DoorDash e Uber, bem como dos ventos contrários da Snap. A firma destacou que o negócio empresarial da Instacart está apresentando bom desempenho. Com crescimento de receita de 10,47% nos últimos doze meses, a empresa continua a expandir apesar das pressões competitivas.
A empresa de pesquisa também apontou para a melhoria do EBITDA e a economia positiva de unidades para cestas pequenas devido aos ganhos de eficiência da rede. Esses fatores contribuíram para a perspectiva mais otimista refletida no preço-alvo mais alto.
O Bernstein expressou uma preocupação em sua análise, citando uma fraca perspectiva de publicidade para o quarto trimestre, atribuída às grandes marcas de bens de consumo embalados que estão reduzindo seus gastos.
Em outras notícias recentes, a Instacart reportou resultados do terceiro trimestre que superaram as estimativas anteriores do mercado, com o Valor de Transação Bruta (GTV) e o EBITDA superando as expectativas em 1% e 4%, respectivamente. A perspectiva da empresa para o quarto trimestre projeta um crescimento do GTV de 9-11%, superando as expectativas anteriores dos analistas. A Oppenheimer manteve sua classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 65, observando um forte crescimento de pedidos apesar de alguns desafios. Enquanto isso, a Cantor Fitzgerald ajustou seu preço-alvo para US$ 45, mantendo uma classificação acima da média. A Needham também reduziu seu preço-alvo para US$ 50, citando preocupações competitivas, mas manteve uma classificação de Compra. A Mizuho reduziu seu preço-alvo para US$ 42, mantendo uma postura Neutra, enfatizando que os resultados do terceiro trimestre não alteraram significativamente as perspectivas dos investidores. A Goldman Sachs reduziu ligeiramente seu preço-alvo para US$ 66, mantendo uma classificação de Compra, e destacou um GTV melhor que o esperado, impulsionado pelo crescimento de pedidos e eficiências operacionais. Esses desenvolvimentos indicam interesse contínuo e perspectivas variadas dos analistas em relação ao desempenho e às perspectivas futuras da Instacart.
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