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Investing.com — Na terça-feira, a Rockwool International A/S (ROCKB:DC) (OTC:RKWBF), fabricante líder de isolamento em lã de rocha, recebeu uma classificação de Outperform do Bernstein SocGen Group, juntamente com um preço-alvo de DKK 360,00. A iniciação de cobertura da Bernstein vem com uma perspectiva positiva sobre o desempenho financeiro da empresa, particularmente em relação à sua margem EBIT e potencial de crescimento.
Nos últimos anos, a Rockwool demonstrou resiliência em seus resultados financeiros, superando suas próprias orientações de margem EBIT. Apesar de um alerta de lucro em fevereiro de 2023, quando a empresa previa uma margem EBIT de 8-10%, ela alcançou uma margem muito maior de 14,3% no final do ano. No ano seguinte, a Rockwool inicialmente estabeleceu sua orientação de margem EBIT em 13%, mas reportou impressionantes 17,6% para o ano fiscal completo de 2024.
Olhando para o futuro, os analistas da Bernstein expressaram confiança de que a Rockwool não apenas cumprirá, mas potencialmente excederá suas metas de margem EBIT. Para o ano fiscal de 2025, a administração indicou uma margem EBIT de 16%, com analistas da Bernstein esperando que a empresa alcance o limite superior desta projeção. No médio prazo, apesar da orientação da administração de uma margem EBIT de 13-16%, a Bernstein prevê que a Rockwool superará significativamente esses números.
O otimismo dos analistas é parcialmente baseado na estabilização dos custos e na realização de sinergias de custos. A Rockwool navegou por um período de altos custos de matéria-prima e energia devido à crise energética e inflação de commodities. Esses custos agora estão diminuindo e espera-se que continuem a fazê-lo, o que deve contribuir para uma maior expansão da margem. A Bernstein prevê que a Rockwool se aproximará da margem EBIT de 16% no ano fiscal de 2025 e potencialmente aumentará sua margem para aproximadamente 17% até 2028.
O spread positivo entre preço e custo previsto para o ano fiscal de 2025 e além é outro fator que sustenta a classificação favorável da Bernstein. A análise da empresa sugere que a orientação atual de crescimento de receita de baixo dígito único e uma margem EBIT de 16% pode ser conservadora, considerando os desenvolvimentos positivos esperados na gestão de custos e condições de mercado.
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