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Investing.com - A Bernstein manteve sua classificação "Market Perform" e preço-alvo de US$ 26,00 para a Carnival Corporation (NYSE:CCL), representando o limite inferior das metas dos analistas, que variam de US$ 26 a US$ 43, apesar do forte desempenho trimestral e tendências positivas de reservas. De acordo com dados do InvestingPro, a operadora de cruzeiros, atualmente avaliada em US$ 37,62 bilhões, está sendo negociada ligeiramente abaixo de seu Valor Justo.
A operadora de cruzeiros tem apresentado resultados consistentemente acima das expectativas tanto em crescimento de rendimento líquido quanto em custos ao longo de 2025, com os resultados do terceiro trimestre mantendo esse padrão. Com receita alcançando US$ 26,23 bilhões e uma impressionante margem de lucro bruto de 55%, a Carnival relata que 50% de sua capacidade para 2026 já está reservada a preços mais altos, e as reservas para 2027 começaram positivamente.
Vários potenciais catalisadores permanecem no horizonte, incluindo a possibilidade de retornos de capital e novas metas de longo prazo esperadas para o início de 2026. Esses fatores contribuem para uma perspectiva positiva de curto prazo para a empresa.
A Bernstein identificou desafios específicos para a Carnival em 2026, incluindo um impacto negativo de 50 pontos base devido ao novo esquema de fidelidade, 100 pontos base de pressão de custos de docas secas e um aumento adicional de 50 pontos base nos custos relacionados a destinos. Esses obstáculos coincidem com apenas 80 pontos base de crescimento de capacidade.
Embora a Bernstein tenha elevado sua previsão de EBITDA para 2026 em aproximadamente 1% e aumentado as estimativas de LPA em 6% devido a menores custos de juros e depreciação, a empresa espera que as comunicações para 2026 levem a pequenas reduções nas estimativas de consenso do EBITDA e acredita que concorrentes com capacidade crescente estão melhor posicionados para capturar a força da demanda. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Carnival (classificada como ÓTIMA pelo InvestingPro) e acesso a 15 revisões adicionais de analistas, considere explorar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Carnival Corporation anunciou a precificação de uma oferta privada de US$ 1,25 bilhão em notas seniores não garantidas de 5,125% com vencimento em 2029. A empresa planeja usar os recursos, juntamente com dinheiro em caixa, para resgatar US$ 2,0 bilhões de suas notas seniores não garantidas de 6,000% com vencimento no mesmo ano, visando reduzir despesas com juros. A S&P Global Ratings revisou a perspectiva da Carnival para positiva, de estável, atribuindo isso a fortes reservas e métricas financeiras melhoradas, enquanto afirma uma classificação ’BB+’ para a nova oferta de notas. O UBS manteve sua classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 33 para a Carnival, citando demanda robusta e gastos a bordo. A Truist Securities reiterou sua classificação de Manutenção com um alvo de US$ 31 após um forte relatório de ganhos trimestrais. O EBITDA ajustado da Carnival superou as expectativas de consenso em 3%, e o LPA ajustado superou as previsões em US$ 0,11 por ação. O desempenho da empresa se beneficiou de maior receita de bilhetes e menores custos em combustível, SG&A e categorias de juros líquidos.
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