Bernstein mantém preço-alvo da Oracle em US$ 225 com base no crescimento de IA

Investing.com - O Bernstein SocGen Group reiterou a classificação de Outperform e o preço-alvo de US$ 225,00 para a Oracle (NYSE:ORCL), mantendo sua perspectiva positiva sobre o gigante da computação em nuvem. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da Oracle, atualmente negociadas a US$ 229,98, parecem sobrevalorizadas em comparação com seu Valor Justo, embora a empresa tenha mostrado força notável com um retorno de 61% no último ano.

A análise da firma segue o recente anúncio da Oracle sobre um contrato de nuvem de vários anos que deve contribuir com mais de US$ 30 bilhões em receita anual a partir do ano fiscal de 2028. Este acordo significativo intensificou as discussões de mercado sobre o posicionamento competitivo da Oracle. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 646 bilhões e EBITDA de US$ 23,49 bilhões, a Oracle continua fortalecendo sua posição no mercado de computação em nuvem. Assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 20 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Oracle.

O negócio de infraestrutura de nuvem (OCI) da Oracle mostrou forte crescimento, mudando o foco dos investidores de se ela apenas compete como uma alternativa de baixo custo para os "3 grandes" provedores de nuvem para seu papel em expansão em IA e datacenters de treinamento de IA. A Bernstein observa que este grande contrato de vários anos, não cancelável, ajudará a impulsionar o crescimento sustentado além do ano fiscal de 2028.

A empresa de pesquisa destaca que os requisitos de despesas de capital da Oracle podem ser menores do que as expectativas do mercado, já que a empresa "provavelmente não está alugando, construindo ou arrendando datacenters". Além disso, o negócio de banco de dados multinuvem da Oracle está crescendo mais de 100% ano a ano, o que contribui tanto para o crescimento quanto para a melhoria da margem.

Embora a Bernstein não esteja atualizando seu modelo financeiro ou preço-alvo neste momento, citando a necessidade de análises adicionais, a empresa espera que as projeções financeiras da Oracle aumentem e a confiança dos investidores na empresa se fortaleça. A receita da empresa cresceu 8,38% nos últimos doze meses, e 12 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima. Para uma análise abrangente da trajetória de crescimento e métricas de avaliação da Oracle, acesse o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível exclusivamente no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Oracle tem feito manchetes com vários desenvolvimentos significativos. A empresa divulgou múltiplos grandes acordos de serviços em nuvem, incluindo um que deve gerar mais de US$ 30 bilhões em receita anual a partir do ano fiscal de 2028. Isso se alinha com um potencial acordo com a OpenAI para 4,5 gigawatts de energia de data center, parte da iniciativa Stargate, que poderia impulsionar significativamente a receita da Oracle. Analistas da TD Cowen elevaram o preço-alvo da Oracle para US$ 275, citando este potencial acordo como um importante impulsionador de crescimento, enquanto o BMO Capital aumentou seu alvo para US$ 245, mantendo uma classificação de Outperform devido ao crescimento da nuvem da Oracle. No entanto, a S&P Global Ratings revisou sua perspectiva sobre a Oracle para negativa, observando que a expansão da nuvem da empresa está pressionando seu fluxo de caixa e pode exigir aumento de despesas de capital. As receitas do ano fiscal de 2025 da Oracle cresceram 8,4% para US$ 57,4 bilhões, com serviços em nuvem experimentando um aumento de 24%. Apesar desses números positivos, a S&P expressou preocupações sobre o aumento da alavancagem e necessidades de capital da Oracle, o que poderia impactar sua classificação de crédito. Enquanto isso, o Citizens JMP manteve um preço-alvo de US$ 240, enfatizando o forte desempenho de mercado e acordos de nuvem da Oracle.

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