Bernstein reduz preço-alvo das ações da Constellation Brands para $230

Na quarta-feira, analistas da Bernstein ajustaram suas perspectivas para as ações da Constellation Brands (NYSE:STZ) em resposta às novas tarifas sobre importações mexicanas. O preço-alvo da firma foi reduzido de $300,00 para $230,00, embora tenham mantido a classificação Outperform para as ações. O ajuste ocorre após as ações da empresa já terem caído cerca de 30% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro.

As tarifas, fixadas em 25%, afetam diretamente a Constellation Brands devido à sua significativa dependência de importações de cerveja mexicana, que devem representar aproximadamente 84% de suas vendas líquidas para o Ano Fiscal de 2025. A decisão da Bernstein de revisar seu modelo vem após alertas sobre o potencial impacto dessas barreiras comerciais em suas projeções financeiras. A empresa, atualmente avaliada em $31,18 bilhões, manteve um crescimento modesto de receita de 3,7% nos últimos doze meses.

Como resultado das tarifas, a Bernstein reduziu suas estimativas de lucro por ação (EPS) para a Constellation Brands em aproximadamente 25%. Apesar da redução na previsão do EPS e do novo preço-alvo, a Bernstein continua vendo as ações da empresa de forma positiva com classificação Outperform.

Os analistas observaram que qualquer resolução potencial da situação tarifária poderia proporcionar um impulso significativo à Constellation Brands, que não está atualmente refletido em suas estimativas. No entanto, também reconheceram incertezas em curso, incluindo dados recentes fracos de scanner, que podem representar desafios adicionais para a empresa.

A análise atualizada da Bernstein reflete os efeitos imediatos das tarifas nas perspectivas financeiras da Constellation Brands, enfatizando o impacto significativo que as políticas comerciais podem ter em empresas fortemente dependentes de produtos importados.

Em outras notícias recentes, a Constellation Brands passou por uma série de ajustes e avaliações de analistas. A Piper Sandler rebaixou a classificação das ações da empresa de Overweight para Neutral, citando o impacto das novas tarifas sobre importações mexicanas e uma redução nas previsões de lucro por ação para os anos fiscais de 2026 e 2027. O preço-alvo da firma também foi reduzido para $200. Em contraste, a RBC Capital Markets manteve a classificação Outperform com preço-alvo de $293, sugerindo que o valor atual das ações já considera os impactos tarifários e apresenta uma oportunidade de compra.

O Morgan Stanley também rebaixou a Constellation Brands de Overweight para Equal-weight, reduzindo o preço-alvo para $202 devido a preocupações com as perspectivas de crescimento do segmento de cerveja da empresa. No entanto, a firma observou que a atual avaliação das ações parece razoável. O Bernstein SocGen Group, embora mantendo a classificação Outperform, reduziu seu preço-alvo de $315 para $300, citando preocupações sobre possíveis tarifas americanas sobre álcool e seus efeitos nos lucros.

Apesar dessas perspectivas variadas, a Piper Sandler reafirmou a classificação Overweight e um preço-alvo de $245, destacando potenciais ganhos de participação de mercado de longo prazo para a Constellation Brands, particularmente através das expansões da Modelo e Pacifico. As estratégias da empresa para crescimento e adaptação aos desafios do mercado permanecem sob observação atenta de investidores e analistas. Esses desenvolvimentos recentes refletem as complexidades e incertezas que a Constellation Brands enfrenta em um cenário de mercado em transformação.

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