BNP Paribas Exane rebaixa classificação das ações da WEIR Group para neutra

Na quinta-feira, o analista Bruno Gjani do BNP Paribas Exane rebaixou a classificação das ações da WEIR Group Plc. (WEIR:LN) (OTC: WEGRY) de Superar para Neutra, estabelecendo um preço-alvo de 22,70 GBP. A empresa, atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas com um índice P/L de 27,4, manteve uma sólida pontuação de saúde financeira de acordo com a análise do InvestingPro. O rebaixamento ocorre em meio a preocupações sobre o desempenho da receita da empresa e a expectativa de déficit no segundo semestre de 2024.

A receita da WEIR Group registrou um declínio de aproximadamente 3% em relação ao ano anterior durante os primeiros três trimestres, com dados do InvestingPro mostrando uma queda de 4,97% na receita nos últimos doze meses. Os analistas esperavam uma recuperação significativa no quarto trimestre, com estimativas de crescimento de cerca de 17% ano a ano e 20% trimestre a trimestre. A empresa mantém fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente saudável de 2,07 e margem bruta de 38,59%. No entanto, Gjani destaca que o consenso atual não cobre suficientemente as previsões de receita para o segundo semestre de 2024.

De acordo com o modelo de conversão de pedidos de Gjani, existe um risco considerável de queda nas expectativas de receita. Ele sugere que a WEIR Group pode reportar uma perda percentual de dois dígitos na receita do quarto trimestre. O modelo de Gjani prevê um aumento menos pronunciado na receita, alinhando-se mais com as tendências históricas.

Apesar do potencial para surpresas positivas nas margens, o analista acredita que isso não será suficiente para compensar as preocupações com o lucro. Gjani prevê que a WEIR Group pode ficar aquém das previsões operacionais ajustadas em quase 5% no segundo semestre de 2024. A empresa deve divulgar seu relatório financeiro em 28 de fevereiro de 2025. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 6 insights adicionais sobre as perspectivas financeiras e métricas de desempenho da WEIR Group.

Em outras notícias recentes, o Morgan Stanley elevou a classificação das ações da WEIR Group, citando potencial para crescimento das margens e fortes perspectivas no mercado de pós-venda. Os analistas da firma preveem que a WEIR Group alcançará uma margem operacional de 20% até 2026, respaldada por reduções de custos esperadas e iniciativas de crescimento. Eles também observaram as economias de 25 milhões GBP realizadas pela empresa até o terceiro trimestre de 2024, aumentando a confiança em atingir a meta de economia cumulativa de 60 milhões GBP até 2026.

Os analistas também destacaram o estado atual dos mercados de commodities, com preços elevados do cobre e do ouro criando um ambiente favorável para as receitas de pós-venda da WEIR em 2025. A exposição significativa da empresa às receitas de pós-venda a distingue dentro do setor europeu de equipamentos de mineração.

Além disso, a venda do negócio de Petróleo e Gás em 2020 melhorou a geração de fluxo de caixa livre da WEIR Group. A empresa visa uma taxa de conversão de fluxo de caixa livre operacional de 90-100%. Essa flexibilidade financeira pode levar a potenciais oportunidades de crescimento inorgânico ou recompras de ações, apoiando ainda mais a visão positiva dos analistas sobre o desempenho futuro das ações. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes para a WEIR Group.

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