BofA inicia cobertura da SailPoint com recomendação de compra e meta de US$27,50

Na segunda-feira, a BofA Securities iniciou a cobertura da SailPoint Technologies Holdings (NASDAQ:SAIL) com recomendação de compra e meta de preço de US$27,50, representando uma valorização significativa em relação ao preço atual de US$22,05. A firma destacou a transição bem-sucedida da empresa para um modelo baseado em assinatura e sua expansão no mercado de Segurança de Identidade. De acordo com dados do InvestingPro, as metas de preço dos analistas para a SailPoint variam de US$23 a US$30, sugerindo amplo consenso sobre o potencial de alta da ação.

A SailPoint, fornecedora de Segurança de Identidade, passou por duas grandes mudanças nos negócios após se tornar privada em 2022. A empresa mudou de um modelo de licenciamento perpétuo para um foco em receitas recorrentes e ampliou seu alcance do segmento principal de Governança e Administração de Identidade (IGA) para o mercado mais amplo de Segurança de Identidade.

O desempenho financeiro recente da empresa reflete a eficácia dessas transições, com um crescimento reportado de 30% na Receita Recorrente Anual (ARR) e uma taxa de Retenção Líquida de Receita (NRR) de 114%. Com receita total de US$824,2 milhões e uma impressionante margem bruta de 63,81%, essas métricas destacam a sólida adoção do modelo de assinatura da SailPoint, penetração no mercado e forte desempenho tanto em vendas cruzadas quanto em upselling. Assinantes do InvestingPro podem acessar análises detalhadas da saúde financeira e métricas adicionais.

A avaliação da BofA Securities para a SailPoint é baseada em um múltiplo de 12,5 vezes o Valor da Empresa/Vendas (EV/Sales) projetado para o ano fiscal de 2027. A meta de preço de US$27,50 sugere um potencial de alta de 25% dos níveis atuais, indicando confiança na trajetória de crescimento e posição de mercado da empresa. Os investidores devem observar que o próximo relatório de resultados da SailPoint está programado para 26 de março de 2025, o que pode ser um catalisador significativo para o desempenho da ação.

Em outras notícias recentes, a SailPoint Technologies Holdings tem atraído a atenção de vários analistas financeiros que iniciaram a cobertura da empresa com diferentes classificações e metas de preço. A BTIG atribuiu uma recomendação de compra à SailPoint, destacando sua liderança no mercado de Governança e Administração de Identidade e estabelecendo uma meta de preço de US$27. A Evercore ISI classificou a SailPoint como Outperform com meta de US$29, enfatizando a impressionante taxa de crescimento SaaS da empresa e forte retenção de clientes corporativos. A Mizuho Securities adotou uma abordagem mais cautelosa, atribuindo classificação Neutral com meta de preço de US$25, observando a robusta plataforma IGA da empresa, mas expressando reservas sobre suas iniciativas de venda cruzada.

A Piper Sandler iniciou a cobertura com classificação Overweight e meta de preço de US$30, elogiando a execução da SailPoint e o crescimento na Receita Recorrente Anual. Enquanto isso, o Morgan Stanley estabeleceu uma meta de preço de US$26 com classificação Equalweight, focando no crescimento projetado da receita recorrente anual e expansão da margem de fluxo de caixa livre. Esses desenvolvimentos refletem uma variedade de perspectivas sobre a posição de mercado e o potencial futuro da SailPoint, com analistas considerando fatores como a transição para SaaS, crescimento em identidade de máquina e capacidades de IA como potenciais impulsionadores de crescimento. As diferentes classificações e metas de preço dessas firmas oferecem aos investidores múltiplos pontos de vista sobre as perspectivas da SailPoint no setor de governança de identidade em evolução.

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