BofA reduz preço-alvo da Astrana Health para $49, mantém recomendação de compra

Publicado 03.03.2025, 16:29
BofA reduz preço-alvo da Astrana Health para $49, mantém recomendação de compra

Na segunda-feira, a BofA Securities ajustou sua perspectiva sobre a Astrana Health, Inc (NASDAQ:ASTH), reduzindo o preço-alvo de $55,00 para $49,00, mantendo a recomendação de compra para a ação. As ações da empresa, atualmente negociadas a $26,43, sofreram uma queda significativa, com uma redução de 26,6% apenas na última semana. De acordo com a análise do InvestingPro, o RSI da ação sugere condições de sobrevenda, potencialmente apresentando uma oportunidade para investidores em valor.

A revisão ocorreu após a Astrana Health divulgar seus resultados financeiros do quarto trimestre, que apresentaram sinais mistos. Embora a empresa tenha se alinhado com as estimativas de consenso do EBITDA de $115,75 milhões, ficou aquém em sua taxa de custo de serviço equivalente ao MLR em vários pontos percentuais. Esta deficiência foi parcialmente compensada por uma redução nas despesas gerais e administrativas. A empresa mantém uma posição financeira saudável, com o InvestingPro atribuindo uma pontuação "BOA" para saúde financeira geral.

A Astrana Health também forneceu uma previsão de EBITDA ajustado para 2025, projetando um crescimento modesto de 5% em base comparável, excluindo investimentos em novos mercados e custos de integração. Isso contrasta com o aumento de 28% na receita que a empresa prevê. O analista da BofA Securities observou que a pressão elevada do MLR combinada com uma perspectiva menos otimista levou a uma diminuição moderada na confiança. Consequentemente, as estimativas futuras foram revisadas para baixo, levando a uma redução no objetivo de preço para $49, baseado no mesmo múltiplo de 15x EBITDA, mas aplicado à estimativa mais baixa.

Apesar dessas revisões, a BofA Securities reafirma sua recomendação de compra para a Astrana Health. A firma acredita que ainda existe potencial significativo para a ação se a empresa conseguir recuperar as taxas e realizar as sinergias de integração pretendidas. A declaração do analista destacou o potencial de valorização, enfatizando as oportunidades para a Astrana Health melhorar seu desempenho e entregar valor aos acionistas.

Em outras notícias recentes, a Astrana Health reportou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024, revelando um aumento significativo de receita de 88% ano a ano para $665,2 milhões. Apesar deste crescimento, a empresa enfrentou um prejuízo líquido de $7,0 milhões, contrastando com um lucro líquido de $12,4 milhões no mesmo período do ano anterior. Para o ano completo, a receita da Astrana Health aumentou 47% para $2,03 bilhões, embora o lucro líquido tenha diminuído para $43,1 milhões, comparado a $60,7 milhões em 2023. A empresa estabeleceu projeções ambiciosas de receita para 2025, prevendo entre $2,5 bilhões e $2,7 bilhões, com EBITDA ajustado esperado entre $170 milhões e $190 milhões.

Em termos de atividade dos analistas, a Truist Securities manteve sua recomendação de compra para a Astrana Health com preço-alvo de $50,00, após uma discussão detalhada com a administração da empresa. Da mesma forma, a Stifel também manteve a recomendação de compra, mas reduziu seu preço-alvo de $56,00 para $50,00, citando orientação mista com receita em linha e EBITDA abaixo do consenso. A recente aquisição do Prospect Health System pela Astrana Health foi destacada como uma movimentação estratégica, com expectativa de conclusão no segundo trimestre de 2025, potencialmente adicionando $1,2 bilhão em receita e $81 milhões em EBITDA ajustado anualmente.

Adicionalmente, a empresa anunciou um investimento de $15 milhões em tecnologias de IA e automação, visando melhorar a eficiência operacional. O próximo arquivamento do formulário 10-K deve fornecer mais insights sobre a saúde financeira e direção estratégica da Astrana Health, que investidores e partes interessadas provavelmente monitorarão de perto.

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