Na quarta-feira, a BTIG iniciou a cobertura da AvidXChange Holdings (NASDAQ:AVDX), uma empresa líder no setor de faturamento e pagamentos business-to-business (B2B) para o mercado médio, com uma capitalização de mercado de 2,38 bilhões de dólares. A firma atribuiu à ação uma classificação de Compra com um preço-alvo de 14,00 dólares, alinhando-se com a faixa-alvo mais ampla dos analistas de 9-15 dólares. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a 11,11 dólares, com os analistas mantendo um consenso moderadamente otimista.
A retomada da cobertura pela BTIG aponta para o forte posicionamento da AvidXChange dentro de seu nicho de mercado, o que deve contribuir para um padrão de crescimento sustentável nos próximos anos. A empresa demonstrou um desempenho sólido com crescimento de receita de 17,84% e uma impressionante margem de lucro bruto de 71,46%. Embora o analista reconheça que o crescimento atual está abaixo de sua meta de médio prazo de mais de 20%, eles acreditam que a AvidXChange estabeleceu uma vantagem competitiva significativa nos segmentos de mercado médio que atende. Esses mercados estão apenas começando a transição de seus processos de faturamento e pagamento para soluções digitais e automatizadas, oferecendo uma oportunidade substancial de crescimento para a empresa.
A BTIG adota uma postura cautelosa em suas estimativas para os anos fiscais de 2025 e 2026, projetando aproximadamente 12% de crescimento central. No entanto, sugerem que há potencial para a AvidXChange superar essas expectativas. Esse otimismo baseia-se em possíveis aumentos de receita provenientes da monetização de serviços de pagamento para clientes que utilizam apenas software, da introdução de novos serviços de valor agregado e da superação de pressões macroeconômicas recentes que afetaram os mercados principais da empresa.
A nota do analista inclui uma avaliação de perspectivas positivas e negativas sobre as perspectivas da AvidXChange. Eles elaboram por que a empresa está bem posicionada em um mercado vasto e atraente, e concluem com uma recomendação para os investidores assumirem uma posição longa na ação. A análise do InvestingPro revela que, embora a empresa não seja atualmente lucrativa, os analistas esperam que ela alcance a lucratividade este ano, com 4 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima.
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Em outras notícias recentes, a AvidXChange Holdings tem visto uma série de desenvolvimentos positivos. A empresa reportou um aumento de receita de 14% ano a ano no terceiro trimestre, atingindo 113 milhões de dólares, e melhorou as margens brutas para 74,5%.
A AvidXChange também iniciou um programa de recompra de ações de 100 milhões de dólares. A Compass Point elevou a classificação das ações da AvidXChange de Neutro para Compra, aumentando o preço-alvo para 15,00 dólares dos anteriores 8,00 dólares. Enquanto isso, BMO Capital Markets, Piper Sandler e JPMorgan mantiveram uma classificação neutra para a empresa, com cada firma elevando o preço-alvo após os fortes resultados do terceiro trimestre.
Além disso, a AvidXChange continuou a expandir através de parcerias estratégicas, particularmente no setor de saúde e com bancos regionais. A previsão de receita da empresa para 2024 está entre 437 milhões e 439 milhões de dólares, com uma projeção de EBITDA ajustado de 78 milhões a 79 milhões de dólares. Apesar dos potenciais desafios decorrentes da incerteza política e mudanças nas taxas de juros, a AvidXChange visa um crescimento de 50% a 55% para 2025.
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