‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Investing.com - A BTIG reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 60,00 para a Bill.com Holdings Inc. (NYSE:BILL), que atualmente negocia a US$ 41,65 com valor de mercado de US$ 4,3 bilhões, antes do relatório de lucros do quarto trimestre do ano fiscal de 2025 da empresa, programado para a próxima quarta-feira. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em sua análise de Valor Justo, com alvos de analistas variando de US$ 49 a US$ 89.
A BTIG espera que a Bill.com emita orientação de receita principal para o ano fiscal de 2026 com crescimento de aproximadamente 15%, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso atual de 15,6%. Essa taxa de crescimento projetada seria comparável ao crescimento estimado de 15,3% no ano fiscal de 2025 e 12,8% no quarto trimestre do ano fiscal de 2025. A empresa demonstrou forte eficiência operacional com uma impressionante margem de lucro bruto de 84,52% nos últimos doze meses.
A firma de pesquisa observa que a administração da Bill.com indicou recentemente que seus clientes de pequenas e médias empresas estão começando a sentir pressão macroeconômica, particularmente nos setores de atacado, construção e organizações sem fins lucrativos. Espera-se que o volume de pagamentos de transações por cliente diminua aproximadamente 2% em comparação ao ano anterior.
Apesar desses desafios, a BTIG prevê que a orientação de receita principal da Bill.com para o ano fiscal de 2026 possa surpreender positivamente, impulsionada por iniciativas de preços, experiências aprimoradas para fornecedores para aumentar a adoção de pagamentos ad valorem e oportunidades de venda cruzada. A firma também espera que as adições de clientes permaneçam resilientes à medida que a Bill.com continua a abordar seu grande mercado total endereçável.
A Bill.com continua sendo a principal escolha de pequena capitalização da BTIG, com a firma mantendo sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 60 para as ações da empresa de software financeiro. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 10 dicas de investimento adicionais para BILL, incluindo insights detalhados sobre a saúde financeira da empresa (classificada como BOA) e métricas abrangentes de avaliação. Obtenha a análise completa no Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Bill.com Holdings Inc. tem navegado por vários desenvolvimentos significativos. A aquisição da plataforma de pagamentos Melio pela Xero Limited por US$ 2,5 bilhões, com uma consideração contingente adicional de US$ 0,5 bilhão, impactou a Bill.com. Analistas da Keefe, Bruyette & Woods reiteraram sua classificação de Desempenho de Mercado com um preço-alvo de US$ 54,00, enquanto a Needham manteve uma recomendação de Compra com um preço-alvo de US$ 75,00, observando o impacto mínimo da aquisição na Bill.com no curto prazo. O Citi também manteve uma recomendação de compra, destacando o valor de escassez dos pagamentos B2B para PMEs e sugerindo que a Bill.com continua sendo um player dominante no espaço. No entanto, o Morgan Stanley rebaixou a Bill.com de acima da média para Equalweight, reduzindo o preço-alvo para US$ 55, citando convicção reduzida nas tendências de gastos de PMEs e estratégias de monetização. Além disso, a Bill.com anunciou uma mudança de liderança com Rohini Jain prestes a se tornar a nova Diretora Financeira, enquanto John Rettig faz a transição para Presidente e Diretor de Operações. A Keefe, Bruyette & Woods reafirmou sua classificação de Desempenho de Mercado após este anúncio. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto a Bill.com continua a se adaptar às mudanças no cenário competitivo.
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