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Investing.com - A Cantor Fitzgerald reiterou sua classificação Neutra e preço-alvo de US$ 38,00 para a Centene (NYSE:CNC), que atualmente negocia a US$ 32,64, enquanto as taxas do marketplace para 2026 são finalizadas em 15 estados. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo, apesar de uma queda significativa de 46% no acumulado do ano.
A firma de pesquisa observou que, embora a maioria das taxas finalizadas esteja alinhada com as propostas das seguradoras, elas ainda permanecem abaixo dos aumentos de 30%+ esperados para 2026, mantendo uma perspectiva cautelosa sobre o ambiente do marketplace. Como uma importante participante no setor de Provedores e Serviços de Saúde com uma sólida pontuação de saúde financeira, a Centene mantém um nível moderado de dívida e opera com um índice P/L de 8,03x.
A análise da Cantor Fitzgerald dos primeiros 15 estados com taxas finalizadas indica que as seguradoras estão recebendo taxas finais dentro de aproximadamente 1% do que propuseram, com a Centene especificamente vendo taxas finais cerca de 30 pontos base acima do proposto.
A firma destacou estados menos flexíveis em sua análise, observando discrepâncias significativas em Nova York, onde a Centene propôs um aumento de 8,1%, mas recebeu apenas uma taxa final de 2,9%.
A incerteza política permanece um fator-chave na perspectiva do marketplace, particularmente em relação à Regra Final de Integridade e Acessibilidade do Marketplace do CMS e ao vencimento programado dos subsídios premium aprimorados em 31 de dezembro de 2025.
Em outras notícias recentes, a Centene Corporation reafirmou sua orientação de lucro por ação ajustado para o ano fiscal de 2025 de aproximadamente US$ 1,75, o que supera a estimativa de consenso de US$ 1,64 por ação. Este anúncio foi feito antes da participação da empresa na Cúpula de Saúde do Deutsche Bank 2025. A confirmação da perspectiva de lucros pela administração foi bem recebida, com várias firmas de investimento ajustando suas avaliações da Centene. A Truist Securities aumentou seu preço-alvo para a empresa para US$ 39,00, mantendo uma classificação de Compra, enquanto a Bernstein reiterou uma classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de US$ 36,00 devido à utilização estável do Medicaid. A Barclays, por outro lado, manteve sua classificação Equalweight e preço-alvo de US$ 33,00, destacando resultados positivos do Medicaid para julho e agosto. A Cantor Fitzgerald também manteve sua classificação Neutra e preço-alvo de US$ 38,00, observando os aumentos de taxa propostos pela Centene em 29% dos estados onde opera. Esses desenvolvimentos refletem um sentimento geralmente positivo dos analistas em relação à trajetória financeira da Centene.
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