Na segunda-feira, a Cantor Fitzgerald reafirmou sua classificação Overweight para as ações da ASML Holding NV (ASML:NA) (NASDAQ: ASML) com uma meta de preço consistente de 750,00€. O analista da firma destacou o próximo Dia do Mercado de Capitais agendado para 14 de novembro nos Países Baixos, onde se espera que a ASML apresente vários tópicos, incluindo tendências de mercado, roteiros tecnológicos e oportunidades de negócios em suas linhas de produtos.
A agenda do evento inclui apresentações de executivos-chave da ASML cobrindo uma variedade de assuntos, como o mercado de semicondutores, estratégias de produtos e o modelo de negócios da empresa. Notavelmente, o analista antecipa várias conclusões importantes do dia, incluindo confiança nas metas financeiras da ASML para 2025 e o potencial para 2026 superar essas metas.
O analista também espera que as discussões abordem preocupações sobre o pico da intensidade da litografia e forneçam insights sobre o trabalho da ASML em embalagens avançadas.
O comentário do analista também reflete sobre o último Dia do Mercado de Capitais realizado em 11.11.2022, e as expectativas de que a administração manterá sua suposição de receita de Semicondutores para 2030 de 1,0-1,3 trilhão de dólares.
As projeções para gastos normalizados em Equipamentos de Fabricação de Wafer (WFE) e intensidade de litografia suportam o modelo alvo anterior de 2022 para 2030. Além disso, o analista vê a possibilidade de consolidação na indústria impactando modestamente as margens brutas alvo.
A meta de preço atual de 750€ é baseada em 31 vezes o ponto médio do modelo alvo da ASML para 2025, que o analista considera conservador. Eles sugerem um potencial de alta a longo prazo, com um valor justo potencialmente mais próximo de 1.025€, baseado em 30 vezes o poder de ganhos de 2030 de 50€, descontado a uma taxa de 10% ao longo de um período de 12 meses.
Em outras notícias recentes, a ASML Inc. experimentou uma série de ajustes financeiros e previsões revisadas. O relatório do terceiro trimestre da empresa de semicondutores revelou uma diminuição significativa em novos pedidos, levando a um ajuste para baixo de sua previsão de receita para 2025.
O Erste Group subsequentemente rebaixou a classificação das ações da ASML de "Compra" para "Manter". Analistas do Bernstein SocGen Group e Citi também ajustaram sua posição sobre a ASML, reduzindo suas metas de preço enquanto mantinham classificações positivas. Apesar dessas mudanças, o CEO da empresa, Christophe Fouquet, projeta crescimento em 2026.
A previsão de receita revisada da ASML para 2025 se deve a uma recuperação mais lenta nos mercados tradicionais e normalização das vendas na China. Os resultados do terceiro trimestre de 2024 da empresa revelaram vendas líquidas totais de 7,5 bilhões€ e uma margem bruta de 50,8%. As projeções para vendas líquidas do quarto trimestre de 2024 são estimadas entre 8,8 bilhões€ e 9,2 bilhões€. Estes são desenvolvimentos recentes na trajetória financeira da ASML.
Apesar desses desafios, vários analistas de firmas como JPMorgan e BofA Securities expressam confiança na capacidade da ASML de navegar por essas mudanças, antecipando crescimento nas receitas de luz ultravioleta profunda fora da China e esperando que as receitas de luz ultravioleta extrema aumentem 41% no próximo ano.
Essas projeções e ajustes refletem a natureza dinâmica da indústria de semicondutores e os vários fatores que influenciam o desempenho financeiro da ASML.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e a posição de mercado da ASML Holding NV oferecem contexto adicional à classificação Overweight da Cantor Fitzgerald. De acordo com dados do InvestingPro, a ASML ostenta uma capitalização de mercado de 265,21 bilhões de dólares, sublinhando sua presença significativa na indústria de semicondutores. O índice P/L da empresa de 35,86 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio por suas ações, alinhando-se com seu status de player proeminente no setor de Semicondutores e Equipamentos de Semicondutores.
Apesar dos recentes desafios do mercado, com o preço das ações caindo 20,21% no último mês e negociando a 60,31% de sua máxima de 52 semanas, a ASML mantém fundamentos fortes. A receita da empresa nos últimos doze meses é de 29,29 bilhões de dólares, com uma robusta margem de lucro bruto de 51,15% e uma margem de renda operacional de 30,72%. Esses números apoiam a confiança do analista nas metas financeiras da ASML e no potencial de crescimento.
As Dicas do InvestingPro destacam os pagamentos de dividendos consistentes da ASML por 18 anos consecutivos, indicando estabilidade financeira e compromisso com os acionistas. Além disso, os fluxos de caixa da empresa cobrem suficientemente os pagamentos de juros, sugerindo uma posição financeira saudável que poderia apoiar futuras iniciativas de crescimento discutidas no próximo Dia do Mercado de Capitais.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais sobre a ASML, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.