Na sexta-feira, um analista da Cantor Fitzgerald ajustou o preço-alvo das ações da Lucid Diagnostics Inc (NASDAQ:LUCD), reduzindo-o para 2,00$ dos anteriores 3,00$, mantendo a recomendação de Overweight para a ação. A revisão reflete os desafios que a empresa enfrenta para obter um reembolso mais amplo pelos seus serviços.
O analista explicou o raciocínio por trás da redução do preço-alvo, enfatizando os esforços contínuos da empresa para garantir um reembolso mais abrangente. Apesar da redução no preço-alvo, o analista utilizou uma combinação de análise de fluxo de caixa descontado (DCF) e um múltiplo de valor da empresa em relação à receita estimada para o ano calendário de 2025 (EV/CY25E) para chegar ao novo valor.
O múltiplo EV/CY25E aplicado foi de 6,0x, um aumento em relação aos 3,0x anteriores, indicando um prêmio em comparação com os pares da Lucid Diagnostics.
O prêmio é considerado justificado pela firma com base na taxa de crescimento superior da Lucid e sua oferta de produto inovadora no mercado. A análise DCF incluída na abordagem de avaliação foi ajustada à probabilidade com 75% de chance de sucesso e uma taxa de desconto de 15%. A previsão dentro do DCF se estende até o ano de 2030, momento em que um valor terminal é calculado usando uma taxa de crescimento perpétua de 4%, consistente com a análise anterior.
Para determinar o valor patrimonial, a Cantor Fitzgerald considerou a dívida líquida da empresa, estimando um valor patrimonial total de aproximadamente 116 milhões de dólares, o que se traduz em cerca de 2,07$ por ação. Este valor, quando calculada a média com o preço por ação implícito pelo múltiplo de receita dos pares de 1,67$, culmina no novo preço-alvo de 2,00$. A abordagem detalhada do analista sublinha tanto o processo metódico de avaliação quanto os fatores que influenciam o ajuste do alvo para a Lucid Diagnostics.
Em outras notícias recentes, a Lucid Diagnostics reportou um aumento substancial na receita e no volume de testes. A empresa anunciou um crescimento sequencial de 20% na receita para 1,2 milhão de dólares durante sua Conferência de Atualização de Negócios do Terceiro Trimestre de 2024, com 2.787 testes realizados.
A Lucid Diagnostics está ativamente expandindo suas iniciativas comerciais e se preparando para a determinação de cobertura do Medicare para seu teste EsoGuard, que tem um mercado total endereçável estimado em 60 bilhões de dólares.
O foco estratégico da empresa na expansão de suas iniciativas comerciais resultou em um aumento significativo na receita e no volume de testes. A Lucid Diagnostics está entrando no mercado de medicina concierge e está aproveitando sua tecnologia para exames de bem-estar, indicando uma diversificação de seu modelo de negócios.
A estabilidade financeira futura da empresa dependerá em grande parte do crescimento da receita vinculado à melhoria dos cenários de reembolso e contratação direta com empregadores auto-segurados.
A Lucid Diagnostics planeja submeter dados para cobertura do Medicare em breve, com uma decisão esperada para o primeiro semestre de 2024. A força geográfica da empresa em estados como Califórnia, Texas e Flórida, combinada com um foco em áreas com legislação de biomarcadores, a posiciona bem para o crescimento futuro. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a Lucid Diagnostics, que permanece otimista sobre seus próximos desenvolvimentos.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Lucid Diagnostics. A capitalização de mercado da empresa está em 54,53 milhões de dólares, refletindo sua avaliação atual no mercado. Apesar dos desafios destacados no relatório do analista, a Lucid mostrou um crescimento impressionante de receita, com um aumento de 179,27% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Isso está alinhado com uma das Dicas do InvestingPro, que observa que os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente.
No entanto, a saúde financeira da empresa apresenta algumas preocupações. Uma Dica do InvestingPro indica que a Lucid está queimando caixa rapidamente, o que é corroborado pelo resultado operacional negativo de -45,13 milhões de dólares nos últimos doze meses. Além disso, a empresa sofre com margens de lucro bruto fracas, com uma margem de -53,07% no mesmo período.
Por outro lado, a Lucid demonstrou forte desempenho de mercado no curto prazo, com dados do InvestingPro mostrando um retorno de preço de 27,85% no último mês e 20,96% nos últimos três meses. Este momentum recente pode ser um fator para os investidores considerarem junto com a classificação Overweight do analista.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Lucid Diagnostics, fornecendo uma compreensão mais profunda da situação financeira e posição de mercado da empresa.
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