Vale vê chances de dividendos extras com atual preço do minério e dívida em queda
Investing.com — Na sexta-feira, a Cantor Fitzgerald reiterou a classificação Neutra para as ações da Humana (NYSE:HUM) com um preço-alvo estável de US$ 290,00. Atualmente negociada a US$ 265,48, a gigante do setor de saúde com capitalização de mercado de US$ 32 bilhões parece subvalorizada, segundo análise da InvestingPro. A analista da firma, Sarah James, forneceu insights sobre as perspectivas da empresa, expressando confiança à medida que se aproxima o primeiro trimestre de 2025, mas mantendo uma postura cautelosa para as classificações STARS de 2027.
James destacou a abordagem conservadora da Humana em relação ao seu índice de sinistralidade (MLR), contabilizando custos incrementais com gripe e custos contínuos com medicamentos especializados. Com um impressionante crescimento de receita de 10,7% nos últimos doze meses e uma robusta classificação de saúde financeira avaliada como 'ÓTIMA' pela InvestingPro, espera-se que o MLR conservador da empresa contribua para uma mudança nas tendências de custos do Medicare para dígitos médios em 2025, em oposição a dígitos altos, principalmente impulsionada pela regra das duas noites.
A analista transmitiu uma perspectiva cuidadosa sobre as classificações STARS de 2027 da Humana, considerando-as um catalisador mais significativo do que o resultado do processo judicial de 2026, que se prevê ser resolvido entre 7 de abril e 15 de maio de 2025. Espera-se que a Humana se concentre em manter a estabilidade de membros em suas propostas do Medicare Advantage de 2026, independentemente dos resultados do processo.
Além disso, se o resultado do processo for desfavorável e as classificações STARS de 2027 não melhorarem, a analista prevê que a recuperação das margens da Humana poderá ser adiada. Esse atraso seria agravado se a empresa continuar a priorizar a estabilidade de membros em vez da recuperação financeira imediata.
Durante discussões com a administração da Humana, os tópicos de interesse incluíram expectativas para ajustes de pontos de corte, ações que poderiam influenciar as classificações de 2027 e modificações na tecnologia telefônica e parcerias com fornecedores. Esses fatores são considerados fundamentais para moldar o desempenho futuro e as decisões estratégicas da empresa. A forte posição financeira da empresa é evidente em seu rendimento de fluxo de caixa livre de 7% e histórico de 15 anos de pagamentos consistentes de dividendos. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da Humana, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível na InvestingPro, que oferece análise detalhada deste líder em saúde entre as 1.400+ principais ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Humana Inc . concluiu uma oferta de notas sênior de US$ 1,25 bilhão, consistindo em US$ 750 milhões em notas de 5,550% com vencimento em 2035 e US$ 500 milhões em notas de 6,000% com vencimento em 2055. A empresa planeja usar os rendimentos líquidos de aproximadamente US$ 1,231 bilhão para pagar suas Notas Sênior de 4,500% com vencimento em abril de 2025 e para fins corporativos gerais. A AM Best manteve sua Classificação de Crédito de Emissão de Longo Prazo de "bbb" para as notas sênior não garantidas da Humana, observando uma perspectiva estável apesar de um modesto aumento na alavancagem financeira. Enquanto isso, analistas da Bernstein reiteraram sua classificação de Superar para a Humana, com um preço-alvo de US$ 313, citando a recuperação das margens do Medicare Advantage e taxas de utilização estabilizadas como fatores positivos.
Adicionalmente, o setor de saúde, incluindo a Humana, enfrentou uma queda devido a uma investigação do Departamento de Justiça sobre as práticas de faturamento do Medicare da UnitedHealth Group. Embora a Humana não esteja diretamente implicada, a investigação levantou preocupações sobre potencial escrutínio regulatório em todo o setor. A estabilidade financeira da Humana é sustentada por fortes fluxos de caixa operacionais e linhas de crédito substanciais. Esses desenvolvimentos recentes destacam as atividades financeiras em curso da Humana e os desafios mais amplos enfrentados pelo setor de saúde.
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