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Investing.com — Na terça-feira, o analista do Citi, Scott Gruber, ajustou a perspectiva para a RPC Inc. (NYSE:RES), elevando a classificação das ações de Venda para Neutro, enquanto simultaneamente reduziu o preço-alvo de US$ 5,50 para US$ 4,75. A revisão ocorre após considerar o desempenho da empresa e seus movimentos estratégicos no contexto do ambiente de mercado atual. De acordo com a análise do InvestingPro, a RPC parece subvalorizada nos níveis atuais, com fundamentos sólidos apoiando um potencial de valorização.
A RPC Inc. experimentou um declínio notável no valor de suas ações, com uma queda de aproximadamente 25% no acumulado do ano e uma diminuição de 42% nos últimos doze meses. Esta queda é amplamente atribuída à redução de atividade no mercado dos EUA e concessões feitas nas taxas de bombeamento de pressão. Dados do InvestingPro mostram que o RSI das ações indica condições de sobrevenda, com múltiplos indicadores de saúde financeira permanecendo fortes apesar da recente fraqueza nos preços.
Apesar desses desafios, a RPC Inc. recentemente concluiu uma aquisição que diversifica suas fontes de receita para além dos serviços de fraturamento hidráulico (frac) e amplia sua base de clientes. Este movimento estratégico é visto como um passo positivo na estabilização da posição financeira da empresa. Obtenha insights mais profundos sobre as iniciativas estratégicas da RPC e uma análise abrangente com o Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Gruber enfatizou o sólido balanço da empresa, destacando que a RPC Inc. não possui dívidas de longo prazo e possui reservas de caixa suficientes para buscar aquisições adicionais. Dados financeiros do InvestingPro confirmam essa força, mostrando um índice de liquidez corrente robusto de 4,03x e uma dívida-patrimônio mínima de 0,03. Esta estabilidade financeira sugere que as ações da empresa podem estar se aproximando de um ponto baixo. No entanto, o potencial de valorização parece limitado devido à possibilidade de novas reduções na atividade nos EUA.
Para determinar o novo preço-alvo de US$ 4,75, o Citi aplicou um múltiplo de aproximadamente 3x ao EBITDA projetado para 2025 da RPC Inc. Esta avaliação é consistente com o limite inferior da faixa histórica da empresa, refletindo momentos de risco elevado de revisão. A empresa atualmente negocia a um múltiplo EV/EBITDA de 2,89x, com EBITDA dos últimos doze meses de US$ 222 milhões.
Em outras notícias recentes, a RPC Inc. divulgou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024, revelando um desempenho misto. A empresa ficou abaixo das expectativas de lucro por ação (LPA), registrando US$ 0,06 contra os US$ 0,08 previstos. No entanto, superou as previsões de receita com US$ 335 milhões, ultrapassando os US$ 329,29 milhões esperados. Além desses resultados financeiros, a RPC Inc. anunciou mudanças significativas em sua estrutura de governança corporativa, incluindo a desclassificação de seu Conselho de Administração e a adoção de novos estatutos. Essas mudanças permitirão eleições anuais de diretores a partir de 2025 e introduzirão novos procedimentos para nomeações de acionistas.
Além disso, a RPC Inc. divulgou a próxima aposentadoria de dois membros de longa data do conselho, Gary W. Rollins e Pamela R. Rollins, na Assembleia Anual de Acionistas de 2025. Apesar dos resultados mistos de lucros, a empresa mantém uma forte posição financeira sem dívidas e uma reserva de caixa de fim de ano de US$ 326 milhões. Empresas de análise como a Gabelli têm monitorado de perto o foco estratégico da RPC Inc. em inovação e potenciais oportunidades de fusões e aquisições. Esses desenvolvimentos refletem o compromisso da RPC Inc. em alinhar suas práticas com os interesses dos acionistas e conformidade regulatória.
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