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Investing.com — Na terça-feira, a StoneCo Ltd . (NASDAQ:STNE) recebeu uma atualização na classificação de suas ações pelo Citi, passando de Neutro para Compra. A instituição financeira também aumentou o preço-alvo para as ações da empresa para US$ 15,00, acima dos US$ 9,00 anteriores. De acordo com dados do InvestingPro, a ação é negociada atualmente a US$ 12,06, com análises indicando que as ações estão subavaliadas.
A decisão do Citi vem com uma perspectiva positiva sobre o desempenho financeiro futuro da StoneCo. O novo preço-alvo sugere um potencial de valorização de 28% em relação ao preço atual das ações da empresa. Este otimismo parece bem fundamentado, já que a empresa demonstrou forte impulso com um retorno de 51,32% no acumulado do ano e mantém uma robusta margem de lucro bruto de 73,4%. Os analistas do Citi ajustaram suas estimativas de lucro líquido para os próximos 12 meses da StoneCo para R$ 2,4 bilhões em 2025 e R$ 2,9 bilhões em 2026. Esses números representam um aumento de 17% e 28%, respectivamente, em comparação com as estimativas anteriores.
Os analistas observaram que as ações da StoneCo estão sendo negociadas atualmente a um índice preço/lucro (P/L) de 8,8 vezes com base nos lucros GAAP previstos para 2025. As estimativas do Citi para 2025 superam as orientações fornecidas pela StoneCo, embora permaneçam conservadoras para as projeções de lucro líquido da empresa para 2027, mesmo após as revisões para cima. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 8 insights adicionais sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da StoneCo, junto com um Relatório de Pesquisa Pro abrangente.
O Citi também mencionou que o lucro por ação (LPA) da StoneCo poderia ter uma surpresa positiva devido ao espaço disponível para recompras de ações. No entanto, eles não antecipam a venda do ativo Linx como parte do cenário base. Em vez disso, esperam que a StoneCo se concentre em melhorar as operações de seus ativos no momento. Isso está alinhado com os dados do InvestingPro mostrando que a administração tem recomprado ativamente ações, enquanto a empresa visa um crescimento de receita de 23% para o próximo ano fiscal.
Em outras notícias recentes, a StoneCo Ltd reportou resultados financeiros impressionantes para o quarto trimestre de 2024, superando as expectativas do mercado. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,26, excedendo os US$ 1,95 previstos, e reportou receitas de US$ 3,61 bilhões, que também superaram os US$ 3,58 bilhões antecipados. A StoneCo demonstrou um robusto aumento de 22% ano a ano nos lucros ajustados antes dos impostos e um aumento de 18% no lucro líquido ajustado. Apesar desses fortes resultados, o Morgan Stanley manteve uma classificação de Underweight para a StoneCo, enquanto elevava ligeiramente o preço-alvo da ação para US$ 6,00, de US$ 5,70. A instituição financeira expressou preocupações sobre a saturação do mercado de pagamentos digitais no Brasil, o que poderia representar desafios para o crescimento e a lucratividade da StoneCo. A análise do Morgan Stanley contrasta com o consenso mais otimista do sell-side que espera um crescimento de dois dígitos para a empresa. O foco estratégico da StoneCo continua sendo maximizar o valor intrínseco do negócio a longo prazo, como destacado pelo CEO Pedro Ziner. Olhando para o futuro, a StoneCo projeta crescimento contínuo, com expectativas de que o lucro bruto ajustado exceda R$ 7,05 bilhões em 2025, representando um aumento de 14% ano a ano.
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