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Na quarta-feira, o analista da Citi, Ephrem Ravi, ajustou a classificação da UPM-Kymmene OYJ (UPM:FH) (OTC: UPMKY), elevando-a de Neutro para Compra e aumentando significativamente o preço-alvo para 36,00€, acima dos anteriores 27,00€. A revisão baseia-se na antecipação do aumento dos preços da polpa, dos quais se espera que a UPM-Kymmene se beneficie substancialmente.
A análise de Ravi sugere que o preço das ações da empresa tem uma forte correlação, aproximadamente 70%, com os preços da polpa. De acordo com o modelo proprietário da Citi, há uma expectativa de déficit de oferta no mercado de polpa nos próximos três anos. A firma acredita que o potencial de crescimento dos preços da polpa está sendo subestimado pelo mercado, com previsões de consenso sugerindo um aumento de 27% do vale ao pico, em comparação com a média histórica de 64%.
O analista prevê que o crescimento real dos preços pode mais que dobrar as expectativas atuais, o que teria um impacto significativo no lucro antes de juros e impostos (EBIT) da UPM-Kymmene. As previsões da Citi para o EBIT da empresa de 2025 a 2027 são aproximadamente 10% superiores ao consenso.
O relatório destaca as operações da UPM-Kymmene no Uruguai como uma vantagem competitiva fundamental, citando esforços de redução de custos e desgargalamento que poderiam adicionar cerca de 0,5 bilhões€ ao EBIT da empresa. Considerando esses fatores, a UPM-Kymmene também foi adicionada à Lista de Foco Europeu da Citi, indicando a confiança da firma no desempenho das ações.
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