Citi eleva preço-alvo das ações da ANSYS para $371, mantém neutro

Publicado 21.02.2025, 07:50
Citi eleva preço-alvo das ações da ANSYS para $371, mantém neutro

Na sexta-feira, o analista Tyler Radke, da Citi, ajustou o preço-alvo da ANSYS (NASDAQ:ANSS) para $371, acima do alvo anterior de $361, mantendo a classificação Neutra para as ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a ANSYS está sendo negociada atualmente a $340,46, próximo à sua máxima de 52 semanas de $363,03, com uma pontuação geral de saúde financeira classificada como "BOA".

O desempenho superior da receita foi atribuído principalmente a um crescimento de 10% nas licenças de aluguel em relação ao ano anterior, superando as previsões tanto da Citi quanto do consenso em 5 e 7 pontos percentuais, respectivamente. A ANSYS também demonstrou forte lucratividade, com margens operacionais superando as estimativas em 3 pontos percentuais e lucro por ação (LPA) aproximadamente 11 pontos percentuais acima do previsto. Dados do InvestingPro revelam impressionantes margens de lucro bruto de 92,48% e forte crescimento de receita de 12,11% nos últimos doze meses.

Apesar dos resultados positivos, Radke observou que a ANSYS deixará de fornecer resultados e orientações no futuro próximo devido à transação em andamento com a Synopsys (SNPS). O analista expressou neutralidade contínua em relação às ações, citando algumas preocupações sobre a aprovação regulatória da transação.

O preço-alvo revisado de $371 implica um múltiplo de 32x do valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre (EV/FCF) para o ano de 2026. O ajuste no preço-alvo de Radke é baseado em um aumento menor que 1 ponto percentual nas metas de crescimento da receita da ANSYS. A análise do InvestingPro mostra as ações sendo negociadas com um alto índice P/L de 52,14, com 12 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.

Em outras notícias recentes, a ANSYS reportou um aumento de 10% na receita do quarto trimestre, atingindo $882,2 milhões, superando as expectativas da Rosenblatt Securities. A empresa também alcançou margens operacionais de 53%, superando os 51% previstos. Em resposta, a Rosenblatt ajustou seu preço-alvo para as ações da ANSYS para $340, mantendo a classificação Neutra. O valor do contrato anualizado da ANSYS aumentou 12,8% em moeda constante, com expectativas de crescimento contínuo de dois dígitos até o ano fiscal de 2025. A empresa também está envolvida em uma fusão significativa com a Synopsys, prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2025, avaliada em aproximadamente $340 por ação da ANSYS. Em desenvolvimentos regulatórios, a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido pode aceitar remédios propostos pela Synopsys e ANSYS, que incluem a alienação de certas linhas de produtos. Além disso, a ANSYS anunciou uma parceria aprimorada com a Concepts NREC para otimizar o design de turbomáquinas, integrando software de dinâmica de fluidos computacional para reduzir ciclos de design. Por fim, a ANSYS está colaborando com a Cognata e Microsoft para aprimorar testes e validação de sensores automotivos para sistemas avançados de assistência ao motorista e veículos autônomos.

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