Ibovespa recua com bancos entre maiores pressões; Raízen é destaque negativo
Investing.com — Na terça-feira, o analista do Citi, Douglas Irwin, ajustou o preço-alvo para as ações da Archrock (NYSE:AROC), aumentando-o para $33,00 do valor anterior de $32,00, enquanto reiterou a recomendação de Compra para o papel. Atualmente negociada a $25,69 com uma capitalização de mercado de $4,5 bilhões, a Archrock mantém um forte consenso de Compra entre os analistas. De acordo com dados do InvestingPro, as ações parecem sobrevalorizadas apesar de seus fundamentos robustos. A revisão do preço-alvo reflete projeções aprimoradas de fluxo de caixa baseadas em dois principais desenvolvimentos.
A análise de Irwin aponta para a orientação de EBITDA da Archrock para 2025, que superou as expectativas, com um ponto médio projetado de $770 milhões em comparação com a estimativa anterior do Citi de $728 milhões - um aumento significativo em relação ao EBITDA atual de $560 milhões. Este impulso é atribuído a despesas de capital maiores que o previsto e à continuidade de ventos favoráveis nos preços, construindo sobre o impressionante crescimento de receita de 16,89% da empresa. Além disso, o recente anúncio da Archrock sobre a aquisição da Natural Gas Compression Systems (NCGS) por $357 milhões contribuiu para a perspectiva positiva. Espera-se que a aquisição, programada para ser concluída no segundo trimestre de 2025, seja imediatamente acresciva tanto para o lucro por ação quanto para o caixa disponível para dividendo por ação. Para análise financeira detalhada e projeções de crescimento, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Prevê-se que a aquisição da NCGS traga aproximadamente 351.000 cavalos de potência, principalmente da região do Permiano, a um múltiplo de aquisição inferior a 7,0 vezes. As estimativas preliminares do Citi sugerem uma acreção de aproximadamente 3% ao ano fiscal de 2025 da Archrock antes das sinergias, indicando potencial para ganhos financeiros adicionais.
À luz desses fatores, o Citi elevou sua estimativa de EBITDA para 2025 da Archrock para $790 milhões, posicionando-a na extremidade superior da faixa de orientação da empresa. O comentário do analista ressalta uma perspectiva confiante para a Archrock, citando a capacidade da empresa de buscar oportunidades de crescimento devido ao seu balanço flexível.
Em outras notícias recentes, a Archrock Inc. reportou seus lucros do quarto trimestre de 2024, apresentando um lucro por ação (EPS) ajustado de $0,35, que superou a estimativa de consenso de $0,3005. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das expectativas, chegando a $326,42 milhões contra uma previsão de $326,77 milhões. O desempenho financeiro robusto da Archrock incluiu um EBITDA Ajustado de $184 milhões, excedendo tanto a projeção da Stifel quanto as estimativas de consenso. O caixa disponível para dividendos da empresa atingiu $118,1 milhões, superando os números do trimestre anterior e a previsão da Stifel. A Archrock também anunciou um dividendo por ação de $0,190, marcando um aumento de 8,6% em relação ao trimestre anterior.
Em um movimento estratégico, a Archrock anunciou a aquisição da Natural Gas Compression Systems, Inc. (NGCS) por aproximadamente $357 milhões, uma transação que deve aprimorar as operações da Archrock e expandir sua presença na Bacia do Permiano. O RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para a Archrock de $32,00 para $33,00, mantendo uma classificação de Superar o Mercado, citando a forte orientação da empresa para 2025 e os gastos de capital planejados para atender à demanda crescente. Esta perspectiva alinha-se com o posicionamento estratégico da Archrock para alavancar o crescimento na produção de gás natural. Os analistas da Stifel reiteraram sua classificação de Compra para a Archrock, com um preço-alvo estável de $27,00 após o relatório de lucros positivo da empresa. Esses desenvolvimentos refletem a forte posição de mercado da Archrock e o potencial de crescimento futuro no setor de compressão de gás natural.
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