Citi eleva preço-alvo das ações da Cisco para $73 com perspectivas de IA

Na quinta-feira, analistas do Citi mantiveram uma postura positiva sobre a Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO), aumentando o preço-alvo das ações de $71,00 para $73,00, reiterando a recomendação de Compra. Atualmente negociada a $64,08 e com capitalização de mercado de $255 bilhões, a Cisco demonstrou forte momento com retorno de 28,2% nos últimos seis meses. O ajuste segue o anúncio da Nvidia sobre um aumento de duas vezes nas vendas de data centers empresariais em relação ao ano anterior, impulsionado pela crescente demanda por ajuste de modelos, RAG e fluxos de trabalho de IA agêntica.

Os analistas do Citi acreditam que o desempenho e os comentários da Nvidia apoiam a recente colaboração da Cisco com a Nvidia. Espera-se que essa parceria contribua para as perspectivas de pedidos de inteligência artificial (IA) da Cisco, anteriormente projetadas em $1 bilhão durante sua teleconferência de resultados. O novo preço-alvo reflete um múltiplo preço-lucro (P/L) expandido de 18x, um aumento em relação aos 17,8x anteriores, refletindo a crescente confiança nas capacidades de IA da Cisco em relação ao lucro por ação (LPA) do ano fiscal de 2026. De acordo com a InvestingPro, 16 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, com as ações sendo negociadas atualmente a um índice P/L de 27,78x e mantendo uma saudável margem bruta de 65,13%.

A Cisco, líder em equipamentos de comunicação, foi identificada pelo Citi como a principal escolha em sua categoria para 2025. Essa seleção baseia-se no crescimento previsto no setor de IA e na atual avaliação da Cisco, considerada relativamente modesta. Espera-se que os movimentos estratégicos e parcerias da empresa, particularmente no domínio da IA, fortaleçam sua posição no mercado.

O aumento do preço-alvo é um testemunho da crença de que a estratégia de crescimento baseada em IA da Cisco produzirá resultados positivos. Com a expansão do mercado de data centers empresariais e o papel proeminente da Cisco nele, a empresa está posicionada para capitalizar as oportunidades apresentadas pela crescente demanda por aplicações e serviços avançados de IA.

Investidores e observadores do mercado provavelmente manterão os olhos no desempenho da Cisco no espaço de IA, bem como em sua colaboração com a Nvidia, para avaliar o progresso da empresa e o potencial impacto em seus resultados financeiros. O preço-alvo atualizado pelo Citi serve como um indicador do otimismo do mercado em relação à direção e aos lucros futuros da Cisco. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Cisco, a InvestingPro oferece uma análise abrangente através de seu Relatório de Pesquisa Pro, que inclui métricas detalhadas de saúde financeira, mostrando uma classificação geral "BOA" e revelando que as ações parecem ligeiramente sobrevalorizadas com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.

Em outras notícias recentes, a Cisco Systems Inc. reportou receitas de $14,0 bilhões em seu último relatório de resultados, superando ligeiramente sua faixa de orientação. A empresa registrou um aumento orgânico de 11% nos pedidos de produtos, excluindo a Splunk, e garantiu mais de $350 milhões em pedidos de infraestrutura de IA durante o trimestre. A Cisco elevou o limite inferior de sua orientação de crescimento para o ano fiscal de 2025 para 4,1%, acima dos 2,8% do trimestre anterior. Em um movimento estratégico, a Cisco e a NVIDIA Corporation anunciaram uma parceria para desenvolver uma arquitetura unificada para redes de data center preparadas para IA, visando simplificar o gerenciamento de redes empresariais e de provedores de nuvem. A posição financeira da Cisco foi confirmada com uma classificação de nível de emissão ’AA-’ pela S&P Global Ratings para suas notas sem garantia propostas, destinadas a reduzir o papel comercial. Os analistas responderam positivamente ao desempenho da Cisco, com o UBS elevando seu preço-alvo para $70 e a Piper Sandler aumentando para $72, ambos mantendo a classificação Neutra. O Citi também elevou seu preço-alvo para $71 e manteve a recomendação de Compra, citando o robusto desempenho do negócio principal de redes da Cisco e significativos pedidos de IA em nuvem. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Cisco para fortalecer sua posição no mercado e se adaptar às demandas em evolução do setor.

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