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Na terça-feira, espera-se que a PACCAR (NASDAQ:PCAR), uma gigante do setor de maquinário com capitalização de mercado de $56,47 bilhões, enfrente pressão de queda após a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024. O analista Kyle Menges, da Citi, manteve a classificação Neutra e o preço-alvo de $115,00 para as ações da empresa. A PACCAR reportou lucro por ação (LPA) ajustado de $1,66, ficando abaixo tanto da projeção da Citi de $1,75 quanto da estimativa consensual de $1,69. De acordo com a análise do InvestingPro, a PACCAR atualmente negocia com um índice P/L de 12,22, sugerindo avaliações relativamente modestas apesar de sua posição no mercado.
A receita da empresa também não atendeu às expectativas, ficando aproximadamente 5% abaixo do previsto pelos analistas. Isso se deveu principalmente às entregas de caminhões totalizando 43,9 mil unidades, ligeiramente abaixo das 44,6 mil estimadas. O número mais baixo foi atribuído às entregas nos EUA e Canadá, que não alcançaram os números antecipados. Menges observou que parece ter havido alguma redução de estoques de caminhões classe 8 com cabine-leito durante o trimestre, conforme sugerido por dados do setor e discussões com revendedores. Dados do InvestingPro revelam que, embora existam desafios de curto prazo, a PACCAR mantém uma saúde financeira robusta com um forte índice de liquidez corrente de 5,34 e tem mantido impressionantemente o pagamento de dividendos por 55 anos consecutivos.
A margem bruta da PACCAR para o trimestre foi de 15,9%, alinhada com as estimativas da Citi e no limite superior da faixa de previsão da própria empresa, de 15,5% a 16%. No entanto, segundo Menges, essa margem ficou ligeiramente abaixo do que os investidores esperavam. Para um contexto mais aprofundado, a análise abrangente do InvestingPro mostra que a margem bruta dos últimos doze meses da empresa está em 18,49%, com métricas e insights adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações dos EUA.
Apesar dos números de entrega abaixo do esperado nos EUA e Canadá, a PACCAR elevou sua orientação de vendas no varejo para o mercado de caminhões classe 8 da América do Sul em 5.000 unidades no ponto médio. No entanto, a empresa não alterou suas expectativas de vendas no varejo para os mercados dos EUA, Canadá e Europa. Menges prevê que as ações da PACCAR sofrerão uma queda devido às entregas mais fracas do que o esperado nos EUA e Canadá e à perspectiva de vendas inalterada para essas regiões. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem estar sendo negociadas acima de seu valor intrínseco, embora a plataforma identifique vários pontos fortes adicionais através de suas 10+ ProTips e métricas financeiras abrangentes.
Em outras notícias recentes, a PACCAR, uma importante player do setor de maquinário, teve suas ações mantidas com classificação de Desempenho de Mercado pela Raymond James, conforme relatado pelo analista Tim Thein. O lucro por ação (LPA) do quarto trimestre da empresa foi de $1,66, alinhado com a estimativa da Raymond James, e as margens brutas totais atingiram 15,9%. Thein observou que as entregas globais de caminhões aumentaram, totalizando 43.900 unidades, e as margens de Peças viram uma melhoria sequencial, atingindo 25,7% antes dos impostos.
No entanto, os lucros do quarto trimestre da PACCAR ficaram abaixo das expectativas dos analistas, com a empresa reportando receitas de $7,91 bilhões, superando as projeções de $7,57 bilhões, mas representando uma queda de 12,9% em relação ao ano anterior. O lucro líquido também caiu para $872,0 milhões, de $1,42 bilhão no quarto trimestre de 2023. Para o ano completo de 2024, a PACCAR reportou uma diminuição de receita de 4,2%, caindo para $33,66 bilhões de $35,13 bilhões em 2023, e uma redução no lucro líquido anual para $4,16 bilhões de $4,60 bilhões no ano anterior.
Apesar desses desenvolvimentos, a PACCAR continua demonstrando estabilidade com um histórico de 55 anos de pagamentos consecutivos de dividendos e fortes métricas de retorno ao longo da última década. Em termos de expectativas futuras, Thein antecipa uma modesta melhoria sequencial nas entregas do primeiro trimestre e uma margem bruta entre 16% e 16,5% para o próximo trimestre. A PACCAR também anunciou planos para investir em projetos de capital e pesquisa e desenvolvimento em 2025.
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