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Investing.com — Na sexta-feira, o analista da Citi, Anthony Pettinari, ajustou o preço-alvo para a Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) para US$ 23,00, mantendo a classificação Neutra para as ações. Esta mudança ocorre após uma queda significativa nas ações da empresa, que caíram 15,6% depois que a Graphic Packaging reportou lucros do primeiro trimestre abaixo das expectativas e reduziu sua orientação de EBITDA para o ano inteiro em 12% no ponto médio. De acordo com dados do InvestingPro, o RSI das ações sugere território de sobrevenda, com alvos de analistas variando de US$ 23,00 a US$ 32,90. A empresa atualmente parece subvalorizada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro.
A empresa está enfrentando um ambiente econômico desafiador descrito como estagflação, que inclui previsões de crescimento de volume de estável a negativo para o ano fiscal, variando de inalterado a uma diminuição de 4%. A Graphic Packaging também experimentou custos mais altos do que o previsto, com US$ 21 milhões em inflação de custos de insumos durante o primeiro trimestre — uma tendência que deve persistir ao longo do ano. Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA", com receita de US$ 8,8 bilhões nos últimos doze meses e uma sólida margem de lucro bruto de 22,5%.
A Graphic Packaging observou um declínio nas vendas do seu segmento de Bebidas, que representa 25% de suas vendas totais e marca a primeira diminuição em dois anos. Isso contrasta com outros fabricantes de latas que relataram resultados fortes neste trimestre. Apesar da reputação da Graphic Packaging de ter um dos portfólios mais defensivos na indústria de embalagens, a perspectiva revisada da empresa se destaca, já que a maioria de seus concorrentes reiterou suas orientações para o ano inteiro durante esta temporada de balanços.
Segundo Pettinari, os ventos contrários atuais podem ser indicativos de desafios mais amplos que outras empresas do setor eventualmente terão que reconhecer. No entanto, o revés no crescimento dos lucros da Graphic Packaging levanta questões sobre a viabilidade de seus objetivos de longo prazo, especificamente as metas da Visão 2030. Com as estimativas atualizadas, Pettinari estabeleceu o novo preço-alvo em US$ 23, mas optou por manter uma postura neutra sobre as ações.
Em outras notícias recentes, a Graphic Packaging Holding Company reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,51, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 0,59. A empresa também reportou receita de US$ 2,1 bilhões, ligeiramente abaixo dos US$ 2,15 bilhões antecipados. Apesar do resultado abaixo do esperado, a Graphic Packaging anunciou uma nova autorização de recompra de ações de US$ 1,5 bilhão como um movimento estratégico para aumentar o valor para os acionistas. A empresa está enfrentando desafios como volumes mais fracos e inflação de custos de insumos, que impactaram seu desempenho financeiro.
Em termos de orientação futura, a Graphic Packaging ajustou suas expectativas de EBITDA para uma faixa de US$ 1,4 a US$ 1,6 bilhão. A empresa também está visando um crescimento de vendas de inovação de pelo menos 2% em 2025. Feedback de analistas de empresas como Wells Fargo e RBC Capital Markets sugere uma perspectiva cautelosa devido às pressões contínuas do mercado. Apesar desses desafios, a Graphic Packaging mantém-se comprometida com sua Visão 2030, focando em inovação e execução para impulsionar o crescimento futuro. Espera-se que o posicionamento estratégico da empresa e a forte geração de fluxo de caixa apoiem seus objetivos de longo prazo.
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