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Na quarta-feira, o analista Patrick Donnelly, do Citi, ajustou as perspectivas financeiras da OraSure Technologies, reduzindo o preço-alvo para $6 ante os $9 anteriores, mantendo a recomendação de Compra para as ações da empresa. De acordo com a análise do InvestingPro, a OraSure está atualmente negociando abaixo do seu Valor Justo, com uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira geral. A revisão segue o recente relatório de resultados da OraSure, que mostrou receitas alinhadas com a orientação e ligeiramente superiores à estimativa do consenso.
A OraSure Technologies, listada na (NASDAQ:OSUR), reportou receita trimestral de $37,4 milhões, que atendeu à previsão da empresa de $36-38 milhões e foi marginalmente superior à estimativa consensual de $36,8 milhões. O negócio principal contribuiu com $36,5 milhões desse total, dentro do intervalo projetado de $35-37 milhões, com aproximadamente $1 milhão proveniente de receita relacionada à COVID-19, conforme previsto. A demanda pelos produtos da OraSure durante o trimestre foi impulsionada por fortes vendas em testes de HIV, HCV e Sífilis.
A margem bruta da empresa no quarto trimestre foi reportada em 40,1%, ficando abaixo da expectativa consensual de 43,4%. Embora isso represente uma queda em relação aos trimestres anteriores, dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma saudável margem bruta dos últimos doze meses de 48,81%. A queda na margem bruta foi atribuída à redução da receita com testes de COVID-19 e a uma mudança no mix de vendas internacionais. Para o futuro, a administração da OraSure forneceu orientação para o primeiro trimestre de 2025, com receitas projetadas entre $27,5 e $31,5 milhões. Espera-se que o negócio principal gere entre $27 e $31 milhões, com cerca de $0,5 milhão de receita relacionada à COVID-19.
A orientação de receita menor que o esperado para o próximo trimestre reflete incertezas em torno do financiamento nos EUA, tanto doméstico quanto internacional. Os clientes estão reduzindo suas atividades enquanto aguardam maior clareza sobre questões de financiamento. Em resposta ao recente relatório de resultados e orientação futura, o Citi atualizou seu modelo financeiro para a OraSure, reafirmando a classificação Compra/Alto Risco, mas reduzindo o preço-alvo para considerar a diminuição prevista nas cifras de receita.
Em outras notícias recentes, a OraSure Technologies Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, com receita superando as expectativas em $37,45 milhões, excedendo as previsões em aproximadamente $730.000. Apesar dessa superação na receita, as ações da empresa caíram quase 10% nas negociações após o mercado, refletindo preocupações dos investidores sobre a lucratividade futura. A empresa encerrou o trimestre com uma posição robusta de caixa de $268 milhões e visa alcançar uma margem bruta de 50% através de eficiências operacionais. A aquisição estratégica da Sherlock Biosciences pela OraSure deve expandir seu pipeline de inovação, com novos desenvolvimentos de produtos em diagnósticos moleculares. Analistas de empresas como Stephens e JPMorgan demonstraram interesse nos negócios internacionais da empresa e nos potenciais impactos das mudanças de financiamento em mercados apoiados pelo governo. A empresa também está monitorando de perto fatores externos, como incertezas em programas de teste de HIV e financiamento de pesquisas acadêmicas, que podem impactar a receita futura. Apesar desses desafios, a OraSure mantém o foco em sua transformação estratégica e perspectivas de crescimento de longo prazo.
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