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Cowen reduz preço-alvo das ações da DaVita para US$ 157

Publicado 19.05.2025, 07:53
Cowen reduz preço-alvo das ações da DaVita para US$ 157
DVA
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Investing.com — Na segunda-feira, a TD Cowen manteve a classificação de "Hold" para as ações da DaVita (NYSE:DVA), mas reduziu o preço-alvo de US$ 165,00 para US$ 157,00. O ajuste segue os resultados do primeiro trimestre da empresa para o ano de 2025, que ficaram abaixo das expectativas de EBIT ajustado em 2-3% em várias fontes. A provedora de saúde com capitalização de mercado de US$ 10,98 bilhões, atualmente negociada a US$ 145,41, manteve uma saúde financeira forte com uma pontuação geral "ÓTIMA" de acordo com as métricas do InvestingPro. Analistas citaram o aumento de casos de gripe e impactos relacionados ao clima como fatores que contribuíram para o desempenho abaixo do esperado.

A DaVita relatou que suas expectativas de volume para o ano completo de 2025 foram revisadas para baixo em 50 pontos base devido a uma combinação de declínios no censo relacionados à gripe, tratamentos perdidos e admissões perdidas resultantes de um incidente cibernético. Isso está alinhado com os dados do InvestingPro que mostram dois analistas revisando recentemente suas expectativas de lucros para baixo. Apesar desses contratempos, a empresa reiterou sua orientação para o ano inteiro para EBIT, LPA e fluxo de caixa livre, sustentada por seu impressionante rendimento de fluxo de caixa livre de 16%.

O novo preço-alvo de US$ 157 é baseado em um múltiplo de 8,0x do valor da empresa projetado para 2026 em relação ao EBITDA, excluindo participações não controladoras (EV/EBITDA-NCI). Essa avaliação reflete uma perspectiva mais cautelosa sobre o desempenho financeiro da empresa à luz dos desafios recentes.

O relatório de lucros recente da DaVita e a subsequente revisão do preço-alvo refletem o impacto de fatores externos em suas operações. A reafirmação da orientação financeira da empresa para o ano sugere um nível de confiança em sua capacidade de gerenciar esses obstáculos no futuro.

Em outras notícias recentes, a DaVita HealthCare Partners Inc. reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 2,00, em comparação com uma previsão de US$ 1,96. A empresa também relatou receita de US$ 3,22 bilhões, ligeiramente acima dos US$ 3,20 bilhões projetados. Apesar desses resultados positivos, as ações da DaVita experimentaram um leve declínio nas negociações após o mercado. A empresa manteve sua orientação para o ano inteiro para o lucro operacional ajustado e LPA, apesar de enfrentar desafios operacionais como um incidente de cibersegurança e uma temporada de gripe severa. A administração da DaVita destacou a resiliência em suas operações, com forte desempenho internacional, particularmente na América Latina. A empresa recomprou US$ 680 milhões em ações, sinalizando um compromisso com o valor para os acionistas. Além disso, a DaVita prevê despesas de dívida aumentadas de aproximadamente US$ 145 milhões por trimestre para o restante do ano.

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