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Na quarta-feira, a DA Davidson ajustou sua perspectiva financeira para as ações da Manhattan Associates (NASDAQ:MANH), reduzindo o preço-alvo de $315,00 para $270,00. Apesar dessa mudança, a firma mantém uma classificação de Compra para as ações. A reavaliação segue o recente relatório de lucros da empresa, que levou a uma reanálise das expectativas futuras e métricas de avaliação de mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia com um índice P/L de 83, refletindo sua avaliação premium no mercado.
O analista da DA Davidson, Gil Luria, afirmou sua confiança contínua na Manhattan Associates, enfatizando o valor duradouro da empresa. Os comentários de Luria destacaram a crença de que o valor da empresa não havia diminuído em um quarto após o anúncio dos lucros, mesmo que o preço no after-hours tenha sido observado em $220. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA", com métricas de lucratividade particularmente fortes, incluindo um retorno sobre o patrimônio de 76%. Quer insights mais profundos? O InvestingPro oferece 13 dicas de investimento adicionais para a Manhattan Associates, junto com métricas de avaliação abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro.
O preço-alvo revisado de $270 representa um equilíbrio entre expectativas moderadas e o efeito da compressão de múltiplos, um termo que se refere à redução do múltiplo de avaliação de uma ação devido a vários fatores de mercado. Este ajuste também leva em conta o desempenho financeiro da empresa e as condições de mercado.
Um detalhe significativo do relatório é o crescimento antecipado de 20% na receita de assinaturas após 2025. Esta projeção é um fator-chave na análise da DA Davidson, contribuindo para sua avaliação da Manhattan Associates. A empresa já demonstrou forte momentum de crescimento, com a receita aumentando 12,23% nos últimos doze meses para $1,04 bilhão.
Em termos de métricas de avaliação, a DA Davidson baseia seu preço-alvo em um multiplicador de 45x EBITDA e 14x vendas. Esses números refletem a metodologia da firma para determinar o valor justo de mercado das ações da Manhattan Associates, mesmo com as expectativas revisadas.
Em outras notícias recentes, a Manhattan Associates Inc. viu múltiplos ajustes em seu alvo de ações por várias firmas. A Loop Capital cortou seu alvo para $275, a Truist Securities para $285, e a Citi para $244. Apesar desses cortes, todas as firmas mantiveram uma perspectiva positiva sobre as ações da empresa. Os ajustes seguiram o recente relatório de lucros do quarto trimestre da Manhattan Associates e a perspectiva para 2025. A empresa reportou um aumento de receita de 7,3% ano a ano para $255,8 milhões, superando as expectativas dos analistas, e lucro por ação ajustado de $1,17. No entanto, a perspectiva para 2025 apresentou um quadro menos otimista com uma orientação de lucro por ação para o ano inteiro de $4,45-$4,55, ficando abaixo do consenso dos analistas de $4,61. A orientação de receita de $1,06-1,07 bilhão superou ligeiramente a estimativa de $1,04 bilhão.
A receita de assinatura em nuvem para o trimestre viu um aumento significativo de 26,5% ano a ano para $90,3 milhões. A empresa também reportou reservas recordes, com obrigações de desempenho remanescentes (RPO) crescendo 25% ano a ano para $1,78 bilhão. Adicionalmente, a Manhattan Associates se envolveu em recompra de ações, comprando de volta 155.444 ações por $43,5 milhões durante o trimestre. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a Manhattan Associates.
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