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Investing.com - O Erste Group rebaixou a Fortinet (NASDAQ:FTNT) de Compra para Manutenção na quinta-feira, citando preocupações sobre as margens operacionais da empresa de cibersegurança e perspectivas de crescimento futuro. De acordo com dados do InvestingPro, as ações atualmente são negociadas a US$ 79,33, com 31 analistas recentemente revisando suas expectativas de lucros para cima para o próximo período.
A firma de pesquisa observou que a receita da Fortinet para o ano atual deve variar entre US$ 6,7 bilhões e US$ 6,8 bilhões, com a empresa recentemente revisando ligeiramente para baixo sua previsão de receita de serviços.
O Erste Group destacou que a margem operacional da Fortinet será de aproximadamente 32% a 33,5%, o que fica abaixo da média do grupo de empresas do setor de cibersegurança.
O rebaixamento reflete a avaliação do Erste Group de que esse desempenho inferior das margens não deve mudar nos próximos dois anos, criando uma desvantagem competitiva sustentada para a Fortinet.
O crescimento das vendas no próximo ano também está projetado para ser menor que a taxa de crescimento do ano atual, contribuindo ainda mais para a perspectiva mais cautelosa sobre as ações.
Em outras notícias recentes, a Fortinet reportou resultados fortes para o segundo trimestre de 2025, com receita de produtos, faturamento e margens operacionais superando as estimativas da FactSet. Apesar dessas conquistas, a empresa enfrentou um crescimento mais lento na receita de assinaturas, o que levou a Cantor Fitzgerald a reduzir seu preço-alvo para US$ 87, mantendo uma classificação Neutra. Da mesma forma, a Roth/MKM ajustou seu preço-alvo para US$ 90, citando resultados mistos onde receitas de serviços e fluxo de caixa ficaram abaixo das metas dos analistas. A Rosenblatt também rebaixou a Fortinet de Compra para Neutra, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 85 devido a preocupações com a renovação de firewalls. A TD Cowen seguiu o mesmo caminho, rebaixando as ações para Manutenção e reduzindo o preço-alvo para US$ 105, expressando incerteza sobre o crescimento futuro de dispositivos após o ciclo atual de renovação. A Stifel reduziu seu preço-alvo para US$ 85 enquanto manteve uma classificação de Manutenção, observando que o faturamento da Fortinet cresceu 15,4% ano a ano e a receita aumentou 13,6% ano a ano. Esses desenvolvimentos recentes refletem uma perspectiva cautelosa entre os analistas, apesar da Fortinet ter elevado suas projeções de receita, faturamento e lucro para o ano fiscal de 2025.
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