Efeito Fed: por que as ações de IA estão se destacando agora
Investing.com - A Evercore ISI iniciou a cobertura da Inspire Medical Systems (NYSE:INSP) com uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 150,00 na terça-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma saúde financeira sólida com uma pontuação geral de 3,28/5, sustentada por fluxos de caixa robustos e força no balanço patrimonial.
A firma de pesquisa citou a posição clinicamente diferenciada da Inspire em um mercado com menos de 5% de penetração, atendendo a uma necessidade médica não satisfeita. A Evercore destacou a perspectiva de crescimento da empresa na casa dos altos dois dígitos percentuais até 2027, junto com margens brutas de 85% e significativa oportunidade de alavancagem nas despesas operacionais. Isso está alinhado com o desempenho atual da empresa, que mostra crescimento de receita de 22% ano a ano e mantém uma impressionante margem bruta de 84,5%.
As ações da Inspire Medical caíram aproximadamente 30% desde seus resultados do segundo trimestre, após uma redução na orientação para o ano inteiro. O preço-alvo representa um potencial de alta de cerca de 60% em relação aos níveis atuais.
A Evercore observou que as ações estão sendo negociadas a aproximadamente 2,5 vezes a receita de 2026 e 2,9 vezes o lucro bruto, em comparação com pares que negociam a 6-7 vezes a receita e 9-10 vezes o lucro bruto.
A análise da firma concluiu que os obstáculos enfrentados pela Inspire Medical são temporários e não problemas estruturais de crescimento, posicionando a empresa para uma forte recuperação em 2026 e além. Os sólidos fundamentos e métricas de crescimento da empresa são analisados detalhadamente no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Inspire Medical Systems reportou receita de US$ 217,1 milhões no segundo trimestre, superando a previsão de Wall Street de US$ 214,3 milhões. A empresa registrou uma perda de lucro por ação (LPA) GAAP de US$ 0,12 e um LPA ajustado de US$ 0,45, que foi melhor do que a perda antecipada de US$ 0,20. Além disso, o Conselho de Administração da Inspire Medical autorizou um programa de recompra de ações de US$ 200 milhões, programado para funcionar até 7 de agosto de 2027. Nas mudanças de liderança, o Diretor Financeiro Rick Buchholz anunciou sua decisão de deixar o cargo a partir de 31 de dezembro de 2025, mas permanecerá em função consultiva até 28 de fevereiro de 2026.
Analistas também ajustaram suas perspectivas sobre a empresa. A Jefferies reduziu seu preço-alvo para a Inspire Medical Systems para US$ 160 de US$ 205, mantendo uma classificação de Compra, citando progresso mais lento no lançamento do Inspire 5. A Piper Sandler também reduziu seu preço-alvo para US$ 150 de US$ 233, enquanto manteve uma classificação acima da média, destacando desafios com o lançamento do produto Gen 5. Apesar desses ajustes, as vendas do segundo trimestre da empresa superaram as expectativas, mostrando resiliência em seu desempenho financeiro. A KeyBanc, por sua vez, manteve sua classificação de Peso do Setor nas ações em meio a esses desenvolvimentos.
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