Vale vê chances de dividendos extras com atual preço do minério e dívida em queda
Na quinta-feira, o Goldman Sachs retomou a cobertura da Downer EDI Ltd (DOW:AU) (OTC: DNERF), emitindo uma classificação Neutra e estabelecendo uma meta de preço de AUD5,70. A análise da instituição indica que o foco da empresa na disciplina contratual e na redução de custos é uma estratégia sólida para melhorar o desempenho dos negócios. Essa abordagem já mostrou resultados positivos, com as margens EBITA da Downer EDI no primeiro semestre de 2025 crescendo 110 pontos base em comparação com o período correspondente anterior, atingindo 3,7%.
O progresso da empresa está alinhado com seus objetivos de incentivo de longo prazo (LTI), que visam uma margem EBITA de pelo menos 4,2% no ano fiscal de 2025 e uma margem média superior a 4,5% para os anos fiscais de 2025 e 2026. Essas metas parecem estar ao alcance com base na trajetória atual.
Apesar desses avanços, o Goldman Sachs observa que as recentes revisões significativas nas previsões de lucros e a subsequente alta no preço das ações da Downer EDI já consideraram em grande parte as melhorias esperadas nas margens. A meta de preço de 12 meses de AUD5,70 é baseada em uma aplicação equilibrada de análise de fluxo de caixa descontado (DCF) e método de avaliação do valor da empresa em relação ao EBIT (EV/EBIT) para os próximos doze meses.
A posição da instituição financeira reflete um otimismo cauteloso sobre as medidas contínuas de reestruturação e eficiência da Downer EDI. Embora reconheça o sólido desempenho da empresa no primeiro semestre de 2025 e seu potencial para atingir as metas futuras de rentabilidade, o Goldman Sachs sugere que a atual avaliação das ações já incorpora grande parte dessa perspectiva positiva.
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