Goldman Sachs eleva preço-alvo da Advance Auto Parts para US$ 48, mantém classificação Neutra

Investing.com — Na quinta-feira, a analista da Goldman Sachs, Kate McShane, aumentou o preço-alvo das ações da Advance Auto Parts (NYSE:AAP) para US$ 48,00, acima do alvo anterior de US$ 43,00, mantendo a classificação Neutra para a ação. McShane destacou que a Advance Auto Parts apresentou resultados melhores do que o esperado no primeiro trimestre de 2025, superando as estimativas tanto em receita quanto em lucros. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de US$ 2,95 bilhões, com alvos de analistas variando de US$ 13 a US$ 65 por ação. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece sobrevalorizada nos níveis atuais.

O relatório da Goldman Sachs observou que o forte desempenho da empresa durante o trimestre indica que os esforços da administração para recuperar o negócio estão começando a ganhar força. Apesar de reconhecer esse progresso, a firma mantém uma postura Neutra sobre a ação, citando a necessidade de uma tendência de melhoria mais estabelecida antes de adotar uma perspectiva mais positiva. A análise do InvestingPro revela que a empresa opera com uma carga significativa de dívida, com dívida total atingindo US$ 4,15 bilhões, embora tenha mantido pagamentos de dividendos por 20 anos consecutivos.

A Advance Auto Parts está navegando em um mercado competitivo de varejo de autopeças que, segundo a Goldman Sachs, permanece robusto com potencial para tendências favoráveis emergentes, particularmente em preços devido à natureza defensiva do setor. No entanto, a empresa está nos estágios iniciais de sua estratégia de recuperação, e os analistas estão buscando uma gestão bem-sucedida da cadeia de suprimentos e tendências melhoradas tanto nos segmentos ’faça por mim’ (DIFM) quanto ’faça você mesmo’ (DIY) para adotar uma visão mais construtiva. Dados recentes do InvestingPro mostram que a margem de lucro bruto da empresa é de 42,2%, enquanto a receita atingiu US$ 9,1 bilhões nos últimos doze meses. Obtenha acesso a mais 7 ProTips exclusivos e análise abrangente no Relatório de Pesquisa Pro.

Pontos-chave do relatório trimestral da Advance Auto Parts incluem a expectativa da administração de melhoria sequencial nas vendas comparáveis ao longo do ano, embora o segundo trimestre esteja projetado para ser relativamente estável com base nos resultados atuais. O quadro revisado de sortimento da empresa está definido para impulsionar o crescimento do DIFM, com implementação nos principais mercados esperada até o final do ano. Além disso, uma inflexão na margem EBIT é antecipada no segundo trimestre.

Por fim, a empresa está lidando com uma taxa de tarifa combinada de aproximadamente 30% sobre as tarifas atualmente em vigor. A administração também espera uma taxa de inflação de baixo dígito único para o mesmo SKU para o ano, o que poderia impactar preços e margens.

Em outras notícias recentes, a Advance Auto Parts reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, mostrando uma significativa superação de lucros. A empresa registrou um prejuízo ajustado diluído por ação de US$ 0,22, superando o prejuízo previsto de US$ 0,69, e reportou receita de US$ 2,58 bilhões, excedendo a previsão de US$ 2,51 bilhões. Isso foi atribuído a melhorias operacionais estratégicas e gestão eficaz de custos. A Truist Securities atualizou sua perspectiva sobre a Advance Auto Parts, elevando o preço-alvo para US$ 51,00 de US$ 34,00, mantendo a classificação de Manter, após o desempenho melhor que o esperado da empresa no primeiro trimestre. A revisão foi influenciada por vendas mais fortes no segmento profissional e um declínio menor que o esperado nas vendas comparáveis. A orientação para o ano inteiro da Advance Auto Parts permanece otimista, com crescimento projetado na receita líquida e margem de lucro operacional. A empresa planeja expandir sua presença de lojas e otimizar centros de distribuição, refletindo um foco estratégico no fortalecimento de sua posição no mercado. A Truist Securities expressou otimismo cauteloso, sugerindo que, embora os resultados do primeiro trimestre sejam promissores, um desempenho mais consistente é necessário antes de adotar uma visão mais positiva.

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